jueves, 26 de agosto de 2010

Una de cal y una de arena

En 15 sesiones el Ibex ha perdido 1.200 puntos. Hoy ha recuperado 100 puntos. La cosa va viento en popa.

La excusa para subir ha sido el dato del paro americano. Pero es mentira. Los mercados ya subían antes. Después salió el dato, las bolsas subieron más para después cerrar al mismo nivel que antes de dar el dato.

El volumen en las últimas bajadas ha sido superior al de las subidas. El volumen de hoy un 50% menos que el de ayer.

Mañana tenemos el PIB. Eso marcara la frontera del bien y del mal a las 14:30.

En cuanto al análisis técnico nosotros planteamos una bajada en 5 ondas. La primera se terminó en el 10.150. La segunda en 10.540. La tercera está en desarrollo y tendría recorrido hasta los 9.200 puntos. 

Dentro de esta onda 3 se está desarrollando otras 5 ondas. La primera hasta 10.020 puntos. La segunda hasta 10.300 puntos y la tercera debería llevar al Ibex hasta los 9.500-9.600 puntos y está en formación todavía.

Esa tercera onda es la que os he marcado en el gráfico adjunto. La primera hasta 9.554 puntos. La segunda hasta 10.090 puntos. La tercera estaría compuesta de otras 5 ondas. La primera al mínimo de ayer. La segunda tendría recorrido hasta el 61.8 de la bajada previa y siempre sin superar el nivel de origen 10.090. Esta onda está siendo más alargada de lo normal debido a la fuerte sobreventa.

De superarlo tendríamos que rehacer el recuento. Podría ser de esta onda 3 su primera onda hasta 9.770. La segunda hasta donde subamos y luego para abajo siempre y cuando no perforemos los 10.300, pero entonces la onda 3 sería más larga de lo normal.

También podría ser que se estuviera formando una figura de vuelta. Lo veremos.

Resumen que me he liado un poco:

En 10.100 tenemos el 61.8 de la bajada desde 10.306 hasta 9.773. Además es el último máximo relativo. Por tanto nivel clave para marcar un stop a las posiciones cortas. De superarlo podremos poner miles de excusas por arriba como parada 10.220 gap, 10.200 Fibo.

El mercado dictará sentencia.

Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el viernes:

Por arriba 

10.062-90 R1 y máximo de hoy. Fibo desde 10.300 
10.120 R2
10.184 R3
10.200 Fibo
10.220Gap
10.306 máximo relativo
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.310-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo

9.890 Gap
9.941 S1 y mínimos de hoy
9.877 S2 y Fibo de mínimos de ayer a máximos de hoy
9.819 S3
9.772 mínimo relativo

Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 27 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas con la pérdida de 9.772.

En nuestra operativa cerramos los largos en 9.975. En ese mismo nivel abrimos cortos con el 50%. Mañana según como se desarrolle la jornada ampliaremos los cortos cerca de R1 con stop por encima de R2

Suerte a todos

30 comentarios :

  1. Bueno, a mi me salto el stop de corto en 9.2. Cuando lo he mirado despues de comer estabamos en los niveles de principio de dia. De nuevo me como perdidas.

    Como he visto que los Yankees no pasaban del cierre de ayer, he vuelto a tomar cortos a 9.12, pero estos me los quedo. He tomado el 50 % y me los quedare unos dias. Estoy arto de que se de la vuelta despues de haberme saltado los stops.

    Esto todo pinta a bajadas. Pues bien, a bajadas esperaremos y si me pillo pues me pillo. La semana que viene saldra el dato de paro en España de agosto (datos Inem). A ver que pasa puesto que marcara si se empiezan a notar las Pepiñadas. Y tiene la desfachatez de decir que sube 200 mill mas por que vams sobrados.... Cabron.

    Si revota, carrare el otro 50 % y si no me esperare a la perdida de los 9800 para seguir con los cortos.

    Cada vez que intento esto del trading intradia salgo escaldado (putos stops). Ahora cortos medios plazos y a esperar que la tendencia se respete.

    EEUU empieza a despedir un tufillo que apesta demasiado. Lo de hoy les ha patinado, tal y como les patinaron los datos de ayer. Al final los 10000 los perderan.

    Hoy he leido un articulo de un analista de societe generale que decia que ponia su min del S&P en los 450 pto. (igual a exagerado). Tu como lo ves maestro???

    Un saludo

    Galipette

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  2. Buen cierre para los bajistas. -0.6% desde el cierre europeo.

    Un abrazo compañeros

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  3. Donde veis los futuros de los indices?? Me gustaria saber como esta el Ibex ahora despues del cierre de USA.

    Un saludo

    Galipette

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  4. La sesión americana ha vuelto a estar de lo más entretenida. Técnicamente las sesiones son muy precisas. Hoy han abierto en verde después del “rebote” de ayer y se han dispuesto atacar los 10100 y 1060 puntos (línea clavicular de los HCH y resistencias ayer) con un dato de empleo mejor de lo previsto. Tras varias intentonas y aún encontrándose cerca del cierre de ayer no han podido con ellas y poco a poco se han dirigido a los soportes de 10000 y 1050 puntos. Sin mucha dificultad los han perdido metiendo el miedo en el cuerpo pero han hecho un pull back. En los últimos minutos y tras un intento de rebote los han perdido al cierre dejando al Dow en 9985 y al SP en 1047.

    En estos niveles no se puede hablar de rotura del 10000 ya que el margen es muy pequeño pero la sensación que deja es de suma debilidad. Además psicológicamente no es lo mismo cerrar en 10.002 que en 9.998. Parece increíble que ayer con tres datos pésimos no cerrara por debajo de 10.000 y hoy con uno bueno sí.

    Así las cosas parece que han dejado al dato estrella de la semana la decisión de si rebotamos o caemos con fuerza. El dato del PIB no debería sorprender ya que se publicó un avance con lo que sólo una revisión del mismo movería al mercado. Tal y como vienen los datos me parecería increíble que lo revisasen al alza.

    A todo esto mañana es viernes y un cierre semanal del Dow por debajo de los 10.000 sería muy grave.

    En cuanto al Ibex parece que tras el rebote de ayer mañana toca bajar y bien hasta la publicación del dato. Eso si los asiáticos hoy no se desploman y arrastran a los futuros americanos porque como estos estén medianamente rojos en la apertura del Ibex me da que buscamos otra vez los 9800.

    Para operar ahora mismo yo sólo me fijaría en el Dow. Está lateral entre 10.000 y 10.100 así que habrá que ponerse largo o corto según se produzca la rotura. De operar en situaciones intermedias parece más razonable ponerse corto en 10.100 que largo en 10.000.

    La visión y planteamiento semanal siguen intactos por lo que sigo siendo muy negativo en el c/p y no parece que ni la sobreventa pueda dar la vuelta a esto.

    Veremos mañana con qué nos sorprenden

    Un saludo y suerte a todos

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  5. El infierno cada vez más cerca26 de agosto de 2010, 22:44

    Largo mejor no ponerse, que sino te pintan la cara.

    Esto va a reventar mañana de las que hacen historia. Acordaros de lo que os digo.

    Galipette www.igmarkets.es

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  6. Galipette yo los futuro los miro aqui

    http://www.forexpros.es/indices/Índices-futuros

    pero como el mercado español aparece como cerrado me fijo en como cotiza el CDF sobre el Ibex aqui

    http://www.eleconomista.es/cfd/index.html

    Espero que te sea de utilidad

    Un saludo

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  7. http://www.imaxenes.com/imagen/ibex2681nb26hp.jpg.html

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  8. Los índices yo los veo aquí:

    http://aprendizdebolsa.blogspot.com/search/label/%C3%8Dndices%20mundiales%20en%20vivo

    Y el Nikkei va a cerrar en máximos de la sesión salvando los 9.000 puntos.

    Saludos

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  9. Solo hay un destino27 de agosto de 2010, 8:54

    Despues de hoy los largos dejaran de dormir por las noches, juash, juash.
    PIB,confianza de Michigan y Ben. Se va a liar la de Dios

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  10. Para hoy y tras vuestros comentarios, intentaremos pescar cortos Ibx en los entornos de 10.050, con stop ajustado 10.100/120

    De cruzarse y subir el Ibx saltara el stop.

    Si tenemos la suerte de comprar y que posteriormente baje con fuerza, venderemos antes de finalizar la sesion, salvo sorpresa y que rompamos los 9775, entonces me pensaria seriamente si dejar un 50% de la inversion para ver si el Lunes tuviera continuacion las bajadas.

    Ivan de estar formandose una figura de vuelta como comentas, intenta alertarnos porque puede que alguno estemos hasta las cejas de cortos en proximas sesiones. Mi consejo no dejar posiciones abiertas al cierre de sesiones salvo aquellas con beneficio que pueda aminorar perdidas en caso de fuerte rebote por noticias no esperadas para ayudar a la economia global.

    Suerte a todos

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  11. Estos dias la bolsa es un cachondeo.

    Abrimos con la tendencia que cerro USA y nos mantenemos laterales todo el dia a esperas de los datos macros yankees. Ya para eso podian abrir la bolsa de madrid a las 14.30 h y cerrarla a las 17:30 horas. Total, todo se decide en esas 3 horas.

    Checa. Hoy al medio dia habra bandazos, o caera a los 9800 o pasara de los 10050 y probablemente de los 10100.
    Cuidado que es muy problable que si sube te ejecute la posición y ademas salte el stop.

    No obstante esta tarde da una conferencia Ben Bukake, y ya llevamos un mes que cada vez que habla la bolsa americana cae con fuerza. De hecho esta corrección la comenzo el tras la presentación del libro beige de la FED y sus palabras.


    Hoy Burger's Land no lo digerira, pero el lunes habra repercusiones

    Un saludo

    Galipette

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  12. Galipette,

    Se que comprar en los niveles de 10060 que cotiza ahora es muy facil que si pongo el stop en 10120 lo rompa y pierda dinero, si bien la rentabilidad riesgo es poca ya que las perdidas son pequeñas + o - 60 puntos contra un beneficio importante ya que si se da la vuelta y nos vamos a 9800 le sacas cerca de 250 puntos.

    Lo que tengo claro es que al cierre de la sesion hoy estare en liquidez, ya sea por saltar el stop (lo mas probable) o por haber sacado algunos puntos de la posible bajada.Pero todo un fin de semana por medio con conferencia de Ben Bukake es demasido riesgo para quedarse comprado.

    Un saludo,

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  13. Parece que el S1 y los mínimos de ayer aguantan, de momento. Se podría estar formando una figura de vuelta que podría dar excusa de subida hasta el 10.200. Y además en 220 tenemos un gap. Y quizás en esos niveles entonces nos planteemos una figura de vuelta con mayor recorrido.

    El PIB americano marcará la tendencia y la confianza de Michigan dará la puntilla. Aunque la tendencia de medio y largo plazo sea fuertemente bajista cuidado con los cortos.

    Galipette no se que opinará tu maestro. Yo he leido esto:

    http://aprendizdebolsa.blogspot.com/2010/08/recuento-de-ondas-de-elliot-en-el-sp500.html

    Galipette por lo general la bolsa mundial se mueve 3 horas al día. Los americanos la mitad de las sesiones no hacen nada entre las 17:30 y las 22:00.

    En el extremo corto plazo el Ibex está chocando con su R1. He tomado el 50% de cortos que me quedaban en estos niveles. El stop en los 10.125 de las dos posiciones. Si busca apoyo en 10.020-9.990 y no perfora bajaré el stop al máximo de la sesión.

    Suerte a todos en vuestra operativa

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  14. Que grande eres Ivan. No lei ese dia el Blog. Los 400 ptos del SP seria para flipar. Vamos, hasta pedia un credito para abrir largos.

    Esta corrección esta claro que de momento la esta generando y la ha empezado USA. Por eso mi opinión es que la clave esta en perder los minimos de este año de DOW y SP. Si eso pasa, llegara con el otoño caliente que le espera a España.

    Pienso que octubre y noviembre son dos meses claves para España y por lo tanto para el mercado ya que esta crisis es de deuda soberana.

    Un saludo a todos

    Galipette

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  15. Esto subeee spartanosss empujad , menos mal dos decimas mas para los YANKEES ahora a esperar a señorito ben jajajajajja
    Venga ya pierdo menos jajajaja si eske.... los milagros existennnn Ni ondas ni pedra ni na , esto como decias es la ruleta russaaa

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  16. Ivan, con este subidon como ves abrir cortos a mas 10100??

    Un saludo

    Galipette

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  17. Me salto el stop (era de esperar) por lo ajustado del mismo, pena que el dato no hubiera sido malo.

    Pequeñas perdidas y otra vez en liquidez, hasta el Lunes.

    Buen fin de semana.

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  18. Checa, tio, hay que esperar a Michigan. A ver que pasa. Si subimos a 10200 como digo el Aprendiz, quiza sea un buen momento. A ver si nos vamos a ver el 2% arriba

    Galipette

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  19. El mercado está muy peligroso ya que la sobreventa sujeta a los indices. El dato del PIb ha sido mejor de lo esperado pero malo en si mismo. Hace un par de semanas se estimaba que el PIB del 2T iba a ser del 2,7% reflejando una desaceleración de la economía americana. El dato salió malo y se fijó en el 2,4%. Dos semanas despues lo colocan en 1,6% con lo que no sería descabellado pensar que el del 3T estuviera por debajo del 1%.

    En cualquier caso el dato ha salido mejor de lo esperado con lo que toca intentar rebotar. Veremos que pasa con la confianza de Michigan que suele ser termometro de las perspectivas futuras.

    Según análisis técnico los indices americanos tendrían recorrido hasta los 10.100 el Dow y 1060 el SP.Por abajo la perdida de los 10.000 del Dow sería crucial y si el SP pierde los 1040 se va a mínimos. Ahí estrá la clave para ver si se confirma el rebote y la posibilidad de empezar a construir una figura de vuelta o toca seguir bajando. Hasta que esto se produzca seguirá habiendo bandazos y barridas de stops.

    Lo que nadie puede negar es que esto está que arde.

    Un saludo y suerte a todos

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  20. Hola a todos, bueno para mi entender estamos en punto que yo considero punto de rotación, o sea el 10125 .

    Dos cierres por encima o por abajo de este nivel nos daría una pista hacia donde se dirigirá el mercado en el medio plazo,

    Ahora mismo lo mejor es estar en liquidez y a esperar a ver que pasa.

    Aprendiz, creo que tendrías que mirar otras cosas además de las ondas para completar tus análisis, indicadores, divergencias, el sentimiento del mercado, etc...

    Por cierto Crazy no se si habras leido lo que le comente al Aprendiz hace tres dias; a ver tu que opinas sobre las ondas en el análisis del ibex.

    Graciaas y felices inversiones

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  21. ¿Por cierto alguien me puede confirmar a que hora hable Bernake? En unos sitios pone que a las 16:00 y en otras que a las 18:00.

    Gracias y un saludo

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  22. Crazy, es a las 18.00 h Bukake y Trichet a las 21:00 h

    Bukake hara el efecto el lunes. No hay que esperar que hoy pase nada por esto.

    Galipette

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  23. Me saltó el stop en 120. He retomado con la pérdida del mínimo después del stop. 10.080. Veremos que pasa. jjcrys cojo el pañuelo. Intento este fin de semana dar un análisis más completo

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  24. Juas juas.

    La bolsa no es una tombola, es un revolver cargado con la mitad de balas. La jornada de hoy esta siendo una montaña rusa. Como mola, con mis cortos estoy volviendo a cotas de ganar dinerillo.

    Galipette

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  25. menuda fiesta de caidas .... Mis más profundas felicitaciones (por ahora, porque veremos en que acaba hoy esto) a los cortos.

    Manuel

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  26. Dato de Confianza un poco peor de los esperado y profit warning de Intel, malas noticias para las bolsas.

    Tecnicamente los yankees son un libro abierto. Se han vuelto a desplomar y una vez que el SP ha llegado a 1040 rebotón. Segunda vez que ejerce de fuerte resistencia. Aún así hay mucho miedo en el mercado y nadie se atreve a comprar. Si desde aqui bajamos ordenadamente a buscar otra vez el 1040 otro gallo cantará.

    Esto está muy loco, veremos como quieren cerrar los americanos

    Saludos

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  27. Esto, ni sobreventa ni nada.

    Esto para mi es que no quieren que caiga. Están sujetando la cotización. Espero equivocarme porque estoy corto pero veo lo que han estado soltando y no hay manera.

    Un saludo

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  28. Me salta el stop en 10.095 que era el máximo relativo que había hecho después de la recuperación. (el 61.8 era 077)

    Me quedo en liquidez que el fin de semana es muy largo.

    Suerte a todos

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  29. Buenas noches, terminada la sesión en EEUU parece que las bolsas rebotan desde los minnimos:

    Los índices estaban sobrevendidos, y la semana que vine veremos si se confirma la vuelta o de nuevo nos vamos a minimos: desde luego no le llevaremos la contraria al indice: la tendencia es nuestra amiga.

    En mi analisis del ibex me confirmaria nuevas subidas con un cierre por encima de 10185 y nuevas bajadas con cierre por debajo de 9900

    Objetivos en 10400 y 9200 respectivamente.

    ¿Como lo veis los que usais el analisis técnico? ¿parriba o pabajo? seguro que el Aprendiz nos da alguna pista.

    Buen finde y hasta el lunes.

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  30. te llevo leyendo una temporada y eres el mas fiable con diferencia,animo y muchas gracias

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