martes, 24 de agosto de 2010

Barrida de stops. ¿Ahora qué?

Hoy ha sido una jornada bajista a la espera del dato de venta de viviendas en Estados Unidos. El dato ha sido malo y peor de lo esperado. 90 puntos en dos minutos. Sin despeinarse.

La relentización esconómica es obvia y preocupante.

Por otro lado tocado ese mínimo el Ibex ha rebotado más de un 100 puntos para cerrar con holgura por encima de los 10.000 puntos. En otras condiciones podríamos decir que ha sido una barrida de stop, pullback y para arriba. Ya no. La bolsa sólo apunta en una dirección. Todos los rebotes son del gato muerto y cada vez rebota menos este gato.

Mañana podría continuar este rebote con objetivos finales los 10.175, llegado a ese nivel podría incluso estirar el rebote hasta cerrar el gap. Después y con permiso de los 9.800 el objetivo serían los 9.600 puntos.

Según como venga la apertura para el extremo corto plazo apoyos en la zona de 10.030 con stop en 9.950 tendrían recorrido a 10.100 ó 10.175.

Máximos y mínimos decrecientes. Esto sólo apunta en una dirección. La pérdida de los 9.950 daría otro impulso bajista. Tenemos datos importantes a las 10:00, 14:30 y 16:00.
Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el miércoles:

Por arriba 
10.144 R1 y máximo de hoy
10.176 Fibo.
10.220Gap
10.235 R2
10.306-330 R3y máximo relativo
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.310-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo

9.958 S1 y mínimo de hoy
9.863 S2 y directriz alcista desde mínimos
9.800 Mínimo relativo
9.772 S3

Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 25 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas en 10.170 con stop en 10.310 y objetivos 9.220. Las posiciones alcistas se deben condicionar a la pérdida de 9.950 ó 9.800 por debajo sólo tenemos una dirección.

En nuestra operativa nosotros sacamos unos puntos con un corto con la pérdida de 10.020 y lo cerramos pocos puntos por debajo. Además abrimos un largo con el 50% en 10.030 puntos, el stop lo ponemos en 9.950. Mañana vigilaremos el nivel de 10.170.

Suerte a todos

29 comentarios :

  1. La bolsa está muy complicada. Sólo se puede trabajar en valores muy líquidos. En cuanto le ganes 1€ stop para cubrir la posición y nunca quedarse comprado al cierre.

    Tu posición al cierre buscando un rebote es demasiado justa ya que te pueden abrir con gap, pero es cierto que deberían rebotar más de 100 puntos.

    Tus análisis nos sirven a muchos "aprendices", sigue así.

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  2. Este gato no tiene fuerzas ni para rebotar. Los americanos al cierre al ver que el rebote no llegaba han vuelto a cerrar abajo repitiendo la jugada de ayer. Las conclusiones viendo los índices son que estos se encuentran muy flojos y su aspecto técnico es muy preocupante.

    El SP ha cerrado en 1052 puntos por debajo de los 1056 puntos que se corresponden con el 38,2 de Fibo de toda la subida. El Dow ha cerrado en 10040 justo por encima de los 1037 de su 38,2 de Fibo. Han marcado un nuevo mínimo por debajo de los mínimos de mediados de julio e incluso podrían haber dibujado un HCH donde habrían perdido la línea clavicular.

    En cuanto al mercado asiático el Nikkei podría perder hoy al cierre el soporte crucial de los 9000 puntos. Esto dejaría una figura bajista que debería dirigirse a los 8700 (38,2 de Fibo de toda la subida desde mínimos de 2009) donde debería frenarse. Aún así la figura está muy debilitada.

    En Hong Kong deberá confirmarse la perdida de la directriz alcista y la rotura del triangulo por la parte baja pero como veréis la figura también es preocupante.
    Así las cosas los 10000 puntos del Dow han servido de excusa para frenar la sangría y aunque mañana podría darse un rebote ante la actual sobreventa estos soportes no parecen muy fiables. Habrá que ir con pies de plomo y primero ver si la sangre llega al rio en Asia y después como sale el dato de peticiones de bienes duraderos a las 14:30. A partir de ahí cualquier cosa puede ocurrir aunque la visión de fondo es de lo más pesimista.

    Mañana tendremos la solución

    Un saludo y suerte en vuestra operativa

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  3. El nikkei ha perdido el soporte que marcaba Crazy. Futuros ligeramente en negativo.

    La cosa esta fea fea

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  4. Despues de leeros unas semanas he dado de alta un contrato de futuros. Llevo 3 operaciones seguidas sacando pasta. Ahora estoy corto desde los 250. Hacer trading es adictivo,jeje.

    Un saludo desde Pucela.

    Por cierto lo de la bici en Madrid que dia y a que hora seria?

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  5. Hola a todos,

    Parece que intentamos rebotar, yo continuo corto en San desde 9,42.

    Para hoy he puesto stop en 9,36 mas o menos deberia coincidir con los 10150/200 de Ibex.

    Por hoy apago y me dedico a otras cosas, si esto sube saltara el stop y poca chicha, pero espero que antes se gire y veamos en pocas sesiones los 9800.

    Siempre aconsejan dejar correr los beneficios y poner freno a las perdidas, pues hecho.

    Suerte a todos, os leo esta noche.

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  6. Gracias a todos por vuestros comentarios. Está la cosa difícil para el intradía como decis.
    Los niveles comentados por Crazy son importantes y los hemos perdido. Pero el mercado se resiste a caer. Al menos de momento.

    Hoy estamos rebotando ligeramente desde mínimos. El IFO Alemán acaba de dar otro impulso a las bolsas.

    A las 14:30 Peticiones de vienes duraderos en USA.

    A las 16:00 dato de venta de viviendas nueva en USA. Las de viviendas usadas se esperaba peor que el mes anterior y fue sensiblemente peor de lo esperado. Con este se espera el mismo nivel que el mes pasado. Veremos que pasa.

    En el análisis técnico tenemos la primera resistencia en 10.090-10.100 puntos. De superarla iríamos a los 10.170 con permiso de los 10.150 puntos. En 220 tenemos gap. De esos niveles no deberíamos pasar antes de la apertura americana.

    Nosotros modificamos el stop de largos y lo ponemos en 10.020 con la esperanza de superar los 10.100 y volver a subir el stop a la espera de datos.

    Suerte a todos en vuestra operativa.

    Pd: Checa, totalmente de acuerdo contigo. Los beneficios hay que dejarlos siempre correr. Las pérdidas cortarlas de inmediato

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  7. ANONIMO, hacer trading ademas de ser adictivo, requiere muchas cosas.

    puedes quedarte quieto hasta 4995,12 IBEX, no tardaras muchos meses en verlos.


    Un saludo APRENDIZDEBOLSA.

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  8. Bueno dias que tal??? los mios no muy bueno jajajajajja estoy bastante pillado con telecinco esperando que se pacte la fusion de una vez por todas..... ke opinais??...... aguanto o mejor vender aunke tenga perdidas ke son bastante porcierto........ no se ke hacer ya me paso hara un par de año con jazztel aguantar por aguantar y aun sigo esperando jajajajaj muchas gracias por adelantado.........
    Porcierto para ponerse corto que broker que me recomiendais?... ahora estoy utilizando bankinter pero que yo sepa no se puede con este....... muy buena la pagina la leo todos los dias Gracias por adelantadoooo

    VIVA LA RULETA ESPAÑOLAAAA JUEGUE JUEGUE

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  9. Si se invierte en blue chips con buenos dividendos y un poco de paciencia se recobra la inversion cuando se queda uno pillado. Mejor no quedarse, claro.
    Soy el de las BBVA y con grandes perdidas jamas vendo. En mayo tenia santanderes a 10.30 y en menos de 2 meses recupere todo con ganancias. Mientras tanto cobre 2 dividendos de 0.20 y 0.13. De lo malo malo...
    T5 la segui y me dio mucho miedo. Me huelo que la mueven mucho como quieren y es demasiado voluble repsecto a noticias que nosostros, los pequenos, siempre nos enteramos los ultimos...

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  10. Voy a pasar a ponerme un nombre porque la pag es interesante y ya hay muchos anonimos.
    Los que saben si tuvieran tiempo, podrian explicar bien como operar con cortos y donde. Yo estoy en R4. Cuando compro acciones, tengo ALGO. Es una inversion a corto, medio o largo plazo.Si bajan, puedo esperar a que suban. Los cortos no acabo de entenderlos bien. Supongo que son opciones y si sale bien ganas y si error, pierdes de forma automatica, no?

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  11. Los japoneses pierden con fuerza su soporte de los 9000 puntos y dejan otra figura preocupante.

    Veremos ahora la publicación de los datos. La sensibilidad a los mismo me parece que va a ser grande en un sentido o el otro.

    Tecnicamente hablando el nivel a vigilar hoy son los 10000 puntos del Dow. Son la última tabla de salvación para los americanos. De perderlos se iria derechito a 9800. En cuanto al SP si pierde los 1050 se iría a mínimos con parada previa en 1040.

    Veremos que pasa con los datos...

    Suerte a todos y stops ceñidos

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  12. La vuelta en bici al anillo ciclista sería el 18 de Septiembre por la noche. Si estás interesado mándame un correo a aprendizdebolsa@gmail.com y te cuento más despacio.

    Gracias Felipín por escribirnos. Tus referencias intentamos seguirlas en los foros de Solaria. Para el que no le conozca sus niveles son bastante más fiables que los míos.

    De Telecinco no te voy a contar nada que no sepas. La zona de 6.80 es la clave. Yo no la dejaba pasar de ahí. Cuando puedas mira la cotización de Prisa y la fecha en que se firmo el acuerdo con Liberty, excusa perfecta para bajar. A plomo.

    Aguantar no siempre funcionan. Las empresas terminan quebrando. Otras sólo bajan cada vez más. Hacen split y contrasplit para engañar al pequeño accionista. La seda bajó de 2.70 a 0,34€, ese sería un precio atractivo. Hoy está a 0.07€. Mucho más atractivo.
    Astroc cotizaba a 72€, un día bajó a 40, poco después a 15€. Hoy está en 17 céntimos.
    Aguantar no siempre funciona.

    Los beneficios hay que dejarlos correr y las pérdidas cortarlas de raiz.

    Con Bankiter y R4 se puede operar en posiciones cortas. Pero probablemente, como con el resto de gestores, debas firmar un contrato específico asumiendo los riesgos que son sensiblemente superiores a la bolsa normal.
    Se compra y se vende como acciones y el beneficio o pérdida son los puntos contratados. Pásate por el diccionario y le echas un vistazo.

    También podéis probar con CFDs o con ETFs inversos.

    Crazy la cosa pinta fea fea. Veremos los 9.800 como los recibimos. Si los perforan la bajada puede ser importante.

    Suerte a todos

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  13. Sin ningun animo de polemizar comente aguantar en blue chips. Cuando quiebren los BBVA, SANTANDERES O TELEFONICAS, en Espana habra que pensar en sobrevivir y luchar por la comida y no en inversiones. Es una opinion nada mas. De acuerdo con cortar perdidas razonables. Si son muy elevadas por lo que sea, disiento. La bolsa esta presionando para que se tomen medidas de estimulo. Como los americanos se decidan, ira para arriba. Por supuesto nada tiene que ver con el analisis tecnico eso. Pero esta crisis es muy rara y en funcion de acciones, la bolsa reacciona. En otras crisis la economia no estaba tan globalizada. El analisis tecnico fncionaba mejor.
    Gracias por lo de los cortos.
    Saludos

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  14. yo creo que la vajada de hoy a terminado pero yo no cierro mi corto empieza a haber la luz yo pillado en 9800 ultima vez que me pasa o eso espero gracias a todos los comentarios

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  15. En este blog empezamos a estar todos. Ha llegado Felipin con sus SI o SI. Quiero ver quien da mejores referencias de los dos.

    Sobre bluechips recuerdo que BBVA valia 20 y tiene toda l pinta que se va a 5. Si mientras has sacado 30 centimos en dividendos yo me alegro

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  16. El dato de bienes duraderos no ha sido malo, ha sido pésimo. Se esperaba que subiera un 0,5% y ha bajado un 3,8%. Esto debería hacer perder al Dow los 10000 puntos y las caidas serían muy serias. Aún así, según los futuros de momento los perdería por muy poco. Parece que el dato de las 16:00 puede ser la puntilla para las bolsas. Como decepcione adiós a los 10000 del Dow y ojo que como bien dice Iván el Ibex podría perder los 9800.

    Por cierto Iván,tal y como están saliendo los datos macro en EEUU no crees que sería factible que se revisara a la baja su rating?



    Un saludo y suerte

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  17. Pues yo voy a intentar un largo (permitidme la broma ultracorto ) en Telefonica hasta las 16h

    Saludos

    PD Me he puesto guantes de carnicero para coger el cuchillo según viene

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  18. Iván no se si estarás siguiendo el blog ahora mismo. Como ves tu la cosa?

    Según mi punto de vista los yankees están intentando salvar los muebles y recuperar el 10000 del dow rebotando desde los 1040 del SP. Hay una fuerte sobreventa pero a ver quien es el valiente que se pone largo. Para mi que despues del pull back hasta 10000 los malos datos no salvarán a los soportes.

    Si puedes dime como lo ves tu

    Gracias y un saludo

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  19. No puedo deciros mucho ahora. Lo que dice Crazy parece razonable. El corto se me cerró solo. Abro largo en 830 con stopa en mínimos.

    Suerte a todos

    Iván

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  20. Q tal señores, tras unos días de descanso me reincorporo al foro. Me alegro de ver de nuevo a Iván y a Crazy, espero q todo os esté marchando bien.

    Iván, los aciertos en bolsa te los dejo a tí pero con tu permiso me apunto un tanto. Acuérdate de que te dije hace unos meses que si seguías así ibas a convertirte en un referente en este mundillo...y los comentarios (20 al día??) nos van dando la razón.

    No sé quien dijo hace unos días q era porque blogs de referencia se habían tomado un descanso estos días. Nada más alejado de la verdad. Iberbolsa.com ya funciona al 100%, nuestro buen amigo Ramón de Labolsadesdelospirineos sigue ahí, en Bolsageneral no se han tomado vacaciones...y aún así ni sumando todos ellos se acumula la mitad de comentarios que tu blog.

    Como ves ya te has hecho un nombre en este mundillo. En no mucho tiempo es posible que te animes con un dominio propio y llegues a las mil visitas al día.

    Igual que la bolsa sólo apunta en una dirección tu blog sólo apunta a la dirección contraria. Felicidades por la velocidad con la q lo estás consiguiendo. Y dicho esto dejo las predicciones bursátiles al aprendiz q ya no lo es tanto. Un abrazo y sigue así.

    (PD: A todo esto, Crazy se está convirtiendo (si no lo es ya) en el colaborador estrella de este "Cronicas Marcianas" bursátil, felicidades a él también.

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  21. Ivan, yo también estoy dentro, objetivo según tu?

    Gracias ( si puedes)

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  22. Ya estamos por aquí. A ver que os comento por partes. Del Ibex 9.800 un soporte muy importante. Además el S3 de hoy 9.772. Mínimo de hoy 9.773.

    Los datos malos pero el mercado ha bajado ya mucho. El dow tiene dos gaps bajistas consecutivos. Con lo que eso implica. Como indica Crazy los 10.000 del Dow son fundamentales como nivel psicológico de los inversores de medio mundo.

    En el largo plazo esto sólo tiene una dirección.

    Sin embargo el Ibex ha bajado en dos sesiones 500 puntos. Este rebote durará un cafe. Así que, que nadie entre con el pie cambiado que te pintan la cara. La primera parada podría ser 9.950. En ese nivel podría darse la vuelta y continuar con lo suyo.

    En ese nivel venderé el 50% y el otro 50% stop dinámico de 50 puntos.

    Los stops justitos y dinámicos para asegurar beneficios.

    URSS toda la razón en lo que comentas, pero aparte de que Telefónica no quiebre. Algunos confunden Santander con Sacyr. Y sacyr estuvo en 50, o con Gamesa. No siempre lo mejor es aguantar. Cuando has perdido el 90% de la inversión ya da todo igual.

    Crazy tú me lees a diario, y sabes que ya he comentado varias veces de revisar el raiting de USA. De aquella el Ibex estaba en 10.700. Me llamaban abrazafarolas. Acuérdate.

    Toni, bienvenido, espero que lo hayas pasado bien en tus días. Yo me iré en Septiembre. Ya tengo ganas también.

    Últimamente hemos tenido suerte con la bola de cristal. Aunque ha habido días que nos han dado algo de caña. No se acierta siempre.

    Los comentarios se han animado bastante. Crazy sigue haciendo el contraanálisis, yo creo que dentro de nada hará un blog y nos mudaremos todos allí para leerle en portada.

    La verdad que tenías razón. El boca a boca se ha disparado. Los foros de invertia también han ayudado.
    Compré el dominio de www.aprendizdebolsa.es. Desde ahí se puede entrar al blog con el mismo formato. Quise comprar el ".com", pero uno más rápido se me adelantó.
    Tendré que contratar a alguien y buscarme las vueltas para diseñar la página. Pero imagino que me llevará mucho tiempo y prefiero dedicarle el poco dispongo al análisis.

    Por si lo hiciera desde aquí os pido consejos y secciones que deseáis que incluya.

    Por cierto, puse un contador de visitas. Ayer hicimos record y llevamos a las 2.900.

    Francisco desde que he empezado a escribir hasta ahora el Ibex ha subido mucho. Yo deshago el 50% hoy.

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  23. Lo que te puede ayudar mucho es como disenastes la pag web. En los buscadores sobre cosas de bolsa tu pagina aparece dentro de los primeros resultados, normalmente. Si es suerte, aprovechala. Si no, dime los parametros de como lo has logrado para incluirlos en mi pag web de negocios que no tienen relacion con bolsa y conseguir ser seleccinado por los buscadores.

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  24. URSS no sé porque salgo en los buscadores. Imagino que será por el número de visitas. No lo sé.
    De páginas webs también soy aprendiz

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  25. Pues suerte entonces y aprovechalo. No obstante la pag web es agradable, la trabajas y los comentarios razonables y razonados independientemente de que las cosas salgan como se prevea o no. Yo por ejemplo he empezado a dar opinion en esta pag porque en otras el personal da muchos alaridos poco serios.
    En cuanto me deshaga de las BBVA en un rebote fuerte me pondre a operar mas activamente. Mientras, al ralenti. Asi es la vida.

    Saludos.

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  26. También te llamaron muerde almohadas. Y la semana pasada en un día de volatilidad extrema clavando 4 niveles decían que jugabas con las cartas marcadas.

    A parte de lo que aprendemos está super entretenido.

    Mar

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  27. Buenas noches aprendiz, estaba repasando tu recuento de ondas y tengo que decirte que discrepo en algunas cosas: por ejemplo:
    1. Lo que tu marcas como onda 1, 2 y 3, tambien podrían ser las 5 ondas completas.
    2. Tu cuarta onda es muy larga y normalmente es igual que la segunda; esta vez es mas del doble.
    3.Tu onda 5 que ya ha empezado tb podía ser una A a toda la bajada de principios de 2008 hasta 2009, y la B ya se ha hecho en forma de zig zag y ahora podríamos estar desarrollando la onda C que nos llevaría a los 13500 de ibex.

    Todo esto podria ser posible rebotando desde ya sin perder los 9500 claro...

    Te agradeceria que hecharas un vistazo y que comentases la jugada, Crazy a ver que opinas tu tambien con tu contraanalisis.

    Muchas gracias y felices inversiones a todos para mañana que parece que va a rebotar.

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  28. jjcrys, me parece interesante el debate que planteas. En los recuentos puede haber mil versiones posibles. Personalmente creo que el análisis es como el que he dibujado. Ya que de otra forma las ondas no cumplirían la mayor parte de sus condiciones.

    Imagino que las ondas 1 y 2 las consideras iguales que las dibujadas. La diferencia estaría en la onda 3 que probablemente consideres que se termina el 24 de Octubre de 2008, la cuarta sube hasta el 6 de Enero de 2009 y la quinta baja a mínimos. ¿no?

    Sin embargo con esta hipótesis la onda 4 sería la mitad que la onda 2. Que es una de las excusas que expones de mi recuento. Además las dos ondas tendría estructura simple. Lo cuál no encartaría.

    Además esa onda 4 sólo retrocedería un 30%. La onda 5 retrocedería sólo un 45%. No sé. A mi no me encaja mucho.
    Por otro lado de quedar así el recuento de la onda 3 que te queda a ti lo veo menos justificable.



    De ser como expones la onda que yo tengo como 4 sería la A. Pero esa onda suele ser en forma 12345. Y no lo aparenta.

    La onda B debería parar donde ha parado más o menos. Correcto. Pero debería ser en zig-zag. La A de esa B de 12.500 a 9.900. Correcto. De 9.900 a 11.600 la subida. La segunda bajada de esa B debería ser en formato 12345. Intenta hacer un recuento de ese tipo en esa onda.

    La onda C debería ser en forma 12345. La primera sería mi A. La segunda podría ser mi B. La tercera podría ser mi C que podría haberse extendido hasta 11.600 sin embargo está corriegiendo ha reventado el techo de su onda 1 en 10.200. No sé.
    Complicado parece.

    Aunque lo mismo tienes razón. El tiempo nos dirá.

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