domingo, 22 de agosto de 2010

El miedo llega al parqué

En los últimos dos días el miedo se ha aporderado del parqué. El Ibex ha bajado 500 puntos en apenas 8 horas de negociación. Los datos macros pudieron con los maquillajes típicos de vencimientos.

Los brotes verdes tendrán que esperar de momento y eso sólo trae una consecuencia. Bajadas.

Esta semana he realizado un recuento de ondas de Elliott de largo plazo del Ibex 35, del Dow Jones y del SP500. En los 3 recuentos se aprecia que aún queda una onda bajista que deberá perforar los mínimos de Marzo del 2.009.


Como venimos comentando estos días la quinta onda podría tener proyección hasta los 5.000 puntos. Esta habría empezado este año y estaría formada por 5 subondas. Las dos primeras estarían finalizadas y la tercera estaría actualmente en desarrollo. De esta tercera onda se están produciendo los primeros movimientos. 

Las dos primeras subondas estarían acabadas como vemos en el gráfico. La onda 1 en 10.145 y la onda 2 en 10.540 puntos. La onda 3 tendría desarrollo hasta los 9.220 puntos. Esta onda 3 habría hecho su primer movimiento hasta los 10.020 puntos, desde aquí debería rebotar hasta la zona de 10.300-350 para posteriormente seguir cayendo. Si el lunes sigue cayendo es mejor no tomar posiciones cortas  sin stop muy ajustado, ya que tarde o temprano rebotará con más o menos fuerza. Comprar posiciones largas es arriesgado. Nunca se debe coger un cuchillo cuando cae.

La superación de los 10.540 cancelaría la bajista de corto plazo. En 9.800 podría tener un soporte en el corto plazo.

Los niveles a vigilar para el lunes:

Por arriba 
10.218 38.2 de la bajada.
10.258 R1 
10.341 61.8 de la bajada. 
10.422-442. R2 y hueco en esta bajada
10.500-542 Gap, R3 y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.


Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista.

Por abajo

10.040 38.2 Fibo desde 8.560 hasta 10.950.
10.022 mínimo relativo
 9.974 S1
 9.855 S2
9.800 Mínimo relativo y directriz alcista desde mínimos
 9.691 S3

Por encima de 9.800 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 23 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas en 10.300-350 con stop 10.540 y objetivos 9.220. Para el extremo corto plazo la superación de los 10.154 darían proyección hasta los 10.300 puntos. Por debajo es mejor mantenerse al margen hasta que el mercado defina una dirección. Por debajo de mínimos se puede probar un corto con stop ajustado.


28 comentarios :

  1. Hola Ivan. Si se cumplen tus expectativas cuanto tiempo crees tu que debería consumir en llegar a los mínimos de marzo o hipotéticamente a los 5000. Ya me imagino que es dificil pero si tuvieras que decir algo.....

    Un saludo

    ResponderEliminar
  2. A finales de Enero del 2011. Mejor preguntar a Rodrigo . Aunque la debacle seguirá hasta el 2012 , con el gran colapso , y el inicio de una nueva era que coincide con la predicción de los Mayas y la de Nostradamus. Estaremos entonces en Diciembre de 2012 .

    ResponderEliminar
  3. En 2.012 se acabará el mundo. España por tanto será la última campeona del mundo. Única conclusión interesante que saco de ese comentario.

    En cuanto a la bolsa yo no soy tan preciso como el último comentario. Yo creo que de aquí al 2.100 veremos mínimos. Siempre y cuando no se acabe el mundo antes.

    En Enero de 2.011 o en 2.012. Margen de error de más menos 24 meses. Eso sí, preguntarle a Rodrigo que es el guru. Y se queda tan ancho.

    Dame niveles cada día que sean fiables y deja de hacerte pajas mentales.

    Por cierto Crazy, cerró por encima de 1.069 puntos. Así que rebotará aquí, no¿?

    Saludos

    Ramón

    ResponderEliminar
  4. Ramón efectivamente el SP cerró por encima de los 1069 puntos en mi opinión gracias a los vencimientos. Eso debería dar ánimo al Ibex para rebotar el lunes. Si a eso le sumas que el lunes es una jornada sin publicación de datos relevantes y que empieza a asomar la sobreventa el rebote debería producirse aunque sea en las primeras horas de negociación.

    Incluso el martes podría seguir el rebote. A partir de aqui la publicación de datos macro marcarán el rumbo. El sentimiento del mercado es bajista y las preocupaciones por la ralentización de la economía se han agudizado. Por tanto creo que muy buenos tienen que ser los datos para recobrar la confianza.

    En cuanto al análisis tecnico los indices han dejado en cierre semanal unas figuras muy debilitadas. Para mi que esto tiene pinta de irse para abajo. Mientras el Ibex no cierre por encima de 10400, el SP de 1100 y el Dow de 10400 seguiré bajista. Por abajo hay niveles que de ser perforados dejarían unas figuras con claras implicaciones bajistas. En el Ibex serían los 9800, en el SP los 1055 y en el Dow los 10000. Si estos soportes se pierden agarrense que nos vamos a mínimos.

    El mercado dictará sentencia pero mi apuesta es que cerraremos con un saldo negativo semanal y que iremos de más a menos durante la misma.

    Un saludo y suerte a todos

    ResponderEliminar
  5. Llevo pocas semanas siguiendo vuestros comentarios. Me parecen bastante precisos. Crazy, también me gusta tu contraanálisis. Casi siempre dices lo mismo que el aprendiz pero dando algunos datos más exactos del SP y Dow. Me gustan. Sin embargo el otro día os contradecísteis de forma clara. Uno decía que bajada hasta el 9.800 y otro que rebote en 10.100. De momento 1-0. Ahora los dos decís rebote. Si baja punto negativo.

    Un saludo y seguir así

    ResponderEliminar
  6. Gracias Esteban por tu comentario. La verdad es que me anima a seguir escribiendo.

    El rebote del que hablo creo que será el de gato muerto y no contemplo como dije un cierre en el Ibex por encima de 10400 esta semana. Además creo que cerraremos la semana por debajo del cierre del pasado viernes.

    Veremos...

    Saludos

    ResponderEliminar
  7. La apertura de Asia regala subidas para mañana. Esperemos que no se tuerza. Suerte a los pillados.

    Chema

    ResponderEliminar
  8. Que facil parece cuando alguien que sabe pinta los graficos. Asi es mas facil arriesgar el dinero.
    Esperaremos al 300 para tomar cortos.

    Raul

    ResponderEliminar
  9. Bueno, yo me he puesto corto con Santander a 9.4. A ver que pasa. Espero que esto se de la vuelta si no hoy mañana.

    Un saludo

    Galipette

    ResponderEliminar
  10. Hola Galipette,

    Te he copiado la jugada corto en SAN a 9,42 euros, si bien solo con un 25% de la inversion disponible, por si acaso nuestro amigo el Aprendiz acierta como la semana pasada y esto se va mas arriba 10300/10400, si sucede eso amplio cortos en San con otro 50% del disponible, dejandome el ultimo 25% si llegamos a 10.430/50, stop de todo 10550 y a llorar.

    Por si te interesa. Suerte!!!

    ResponderEliminar
  11. Pues ya somos unos cuantos cortos en SAN. Yo me acabo de poner en 9,45. Se supone que los 10250 del ibex deben de hacer de resistencia lo que se debería corresponder con los 9,5 de SAN. El mercado asiatico ha cerrado mal hoy lo que debería aplacar los animos yankees.

    Veremos que pasa...

    Suerte a todos

    ResponderEliminar
  12. Crazy, por poco no te habra entrado la orden. A ver como abren los yankis y que evolucion sigue esto.

    Checa, tio, a ver si nos ganamos unas pelillas. Se acabaron los vencimientos y los resultados de empresa que han animado bastante. Ahora solo macros, que si la tendencia sigue, por lo que se va leyendo seran malos.

    Aun que mientras estemos dentro de la canal alcista a corto-medio plazo seguire con el culo apretado como el ojo de un alfiler. Recordaros que estamos casi sobre la directriz.

    Un saludo

    Galipette

    ResponderEliminar
  13. Ostia, Crazy que cabron, me he colado y si que te entro. Eres el puto amo, que manera de apurar.

    Galipette

    ResponderEliminar
  14. Galipette ha sido simplemente suerte, lo importante es ver si hemos acertado con la dirección del mercado.

    Los americanos arrancan ya así que empieza la fiesta

    Saludos

    ResponderEliminar
  15. Vaya engatillada nos han pegado. a ver como cierra esto

    Galipette

    ResponderEliminar
  16. En estos niveles podríamos tener el primer impulso completado. Desde aquí debería retroceder hasta los 10.200 ó 10.130. Después debería haber un nuevo impulso alcista que supere los máximos que marquemos ahora.

    Aunque también es probable que no volvamos a estos niveles como pasó el jueves pasado. O también es posible que busquemos los 500 de nuevo.

    Tomamos cortos en estos niveles 10.290.

    Suerte a todos

    ResponderEliminar
  17. marianico el corto23 de agosto de 2010, 16:16

    corto san en 9,47 si falla se acabo para mi

    ResponderEliminar
  18. marianico el corto23 de agosto de 2010, 16:27

    aprendiz suerte con tu operativa que sera tambien la nuestra ¿como cotizara el san si el ibex suve a 10550? gracias de antemano y animo

    ResponderEliminar
  19. Hola a todos yo voy igual que el aprendiz corto en los 10290, pero cual es el stop de corto plazo? suerte a todos.

    ResponderEliminar
  20. El aprendiz os ha vuelto a mojar la oreja. Os saca años luz a todos los demás "aprendices". Claro que a mi me sacáis vostros miles de años luz. Me puse corto en 140.

    Apretaremos el culo a ver que pasa.

    Suerte amigos

    ResponderEliminar
  21. Yo me puse corto en san esta mañana y chupandome toda esta subida.
    Iván miénteme y dime que se va a ir directo a 9800.

    Saludos a todos

    ResponderEliminar
  22. Marianico Santander no deberías dejarla pasar de 9.80 en ningún caso. Sin embargo esta bajada a 200 nos da una pista. Un stop en los máximos de hoy sería buena idea para los cortos de CP.

    jjcrys, stop en 10.310. Aunque el stop con el 50% yo lo pongo en 10.260, asi aseguro que la operación salga con beneficios.

    Francisco. No. Pero Crazy tiene razón probablemente al final de la semana estemos por debajo de estos niveles.

    Suerte a todos

    ResponderEliminar
  23. Hola francisco esto se va derechito a los 6000 si te sirve de consuelo, bueno bromas a parte ponte un stop y si lo toca cierra la posicioon pq recuerda q esto es bolsa y puede pasar cualquier cosa, yo acabo de cerrar mis cortos por miedo de rebote y lo espero otra vez mas arriba a ver si sube. Es que el viernes me pegaron bien y ahora que he recuperado un poco...

    ResponderEliminar
  24. Aprendiz estando escribiendole a Francisco tu que tb has escrito y no te he leido, como ya habras leido he cerrado la posicion, pero muchas gracias por esos hermosos puntitos, eres un crack

    ResponderEliminar
  25. Pues nada yo vuelvo a estar en liquidez. He cerrado los cortos de SAN recuperando comisiones y algún eurillo más. Mañana será otro día y de momento el escenario que planteamos se va cumpliendo.

    El motivo de cerrar los cortos es que no me parece que hoy pueda ser una jornada propicia para que los americanos pierdan el 1069 y los 10200 sin ninguna noticia destacada. Esto podría ampliar el rebote mañana hasta la publicación del dato de viviendas iniciadas que podría ser la excusa para perder esos niveles definitivamente.

    Intentaré al cierre americano transmitiros mi visión por si os fuese de utilidad.

    Un saludo y suerte con vuestras decisiones

    ResponderEliminar
  26. A todos nos sirven tus comentarios Crazy. La liquidez es buena opción. Es tan buena que la copio.

    10.200. 90 puntos a la buchaca. Mañana pueden intentar subir al 350 antes del dato como comentas.

    También puede bajar al 130 ó al 9.800. Mañana será otro día.

    Suerte a todos

    ResponderEliminar
  27. Y fuera también en subasta las Telefónicas de esta mañana. No me fio ni por arriba ni por abajo

    ResponderEliminar
  28. Gracias Iván. Como bien dices la cosa se podría ir hacia cualquier lado mañana. Todo dependerá de como cierren los yankees. Quedarse comprado en soporte y sin noticias por delante me da miedo pero tb es verdad que como les de por perder soportes mañana la bofetada puede ser de ordago. Es todo cuestión de analizar las probabilidades y tener en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo.

    Saludos

    ResponderEliminar

Pásate por http://foros.aprendizdebolsa.es/ y déjanos tus comentarios