martes, 29 de junio de 2010

Tercera mayor bajada del año, pero... ¿y el volumen?

Ayer comentamos que tendríamos una semana tranquila a la espera del dato americano. Antes lo decimos y antes empieza la fiesta. Hoy el Ibex ha bajado más de 500 puntos cerrando en mínimos. Esto es todo menos lateral.

Hoy sin ninguna noticia aparente hemos empezado bajando con un hueco 150 puntos y desde ahí toda la jornada ha ido a peor. La excusa es que esta semana tenemos la devolución por parte de la banca de los 440.000 millones de euros al BCE. Nada que no supieramos ayer, pero que han decidido cotizarla hoy. Ponerse nerviosos hoy.

Ayer, aparte de decir que ibamos a tener una semana relativamente tranquila también comentamos que en el corto plazo era probable una bajada hasta los 9.350 puntos. Pues el Ibex bajó hasta ahí y no paró. Decidió cerrar el hueco y en subasta meterle otros 40 puntos.

Por cierto es curioso el dato del volumen, similar al de días que hemos cerrado planos.

En nuestra visión comentábamos que era probable un recorte en el corto plazo. En el medio plazo teníamos una visión alcista. Y en el largo plazo muy bajistas.

En el largo y medio plazo seguimos igual.

En el corto plazo según el cierre americano que tengamos podríamos tener caida hasta los 9.050-8.970 puntos para luego rebotar, es decir otro 1.5-2% potencial de bajada todavía.

En el medio plazo esperamos todavía rebote, pero la probabilidad de hacer máximos está condicionada a la superación de los 9.800 puntos.

De momento y mientras no recuperemos la cota de los 9.400 seguimos siendo bajistas. Nuestra apuesta es que en las próximas sesiones estos niveles los recuperaremos.

Para mañana los niveles a vigilar:

Por arriba:

9.200 Antiguo soporte, ahora resistencia. Debemos cotizar por encima de ese nivel para dar por finalizadas las bajadas.
9.410 R1 y antiguo soporte y ahora resistencia. Gap en esta bajada
9.550 Máximo de hoy, directriz bajista
9.670-9.700 R2, Hueco y mínimo relativo y ahora resistencia
9.800 R3, Fibo y antigua referencia
10.030 máximos relativos.
10.210 Máximo semanal
10.350 Último máximo relativo
10.450 Fibo
11.000 Directriz bajista y hueco

Por abajo:

9.030 Fibo y S1
8.970 Anterior soporte y ahora resistencia.
8.900 S2
8.800 Origen de la última subida y gaps pendientes.
8.650 S3
8.550 Mínimos
8.100-8.200 Fibo

Recomendación: Mantener posiciones bajistas ganadoras con cotizaciones por debajo de los 9.420 puntos. Toma de posiciones alcistas en 9.050 con stop 8.950 puntos.

En nuestra operativa hoy no pudimos abrir cortos a primera hora. Después decidimos intentar una operativa con posiciones alcistas. Abrimos largos en 9.380 puntos. Nos saltó el stop en 9.300 y volvimos a tomar al mismo nivel a la espera de la apertura americana. Finalmente se ejecutó un stop en 9.270 puntos generando 110 puntos de pérdidas.

Mañana es último día de mes. Tradicionalmente bajista. Los primeros días de año son tradiconalmente alcistas. Por tanto mañana con stop en los 8.950-8.900 sería interesante la toma de posiciones alcistas.
Según el cierre americano y lo que haga Asia marcaré mi nivel de entrada en los comentarios.

Suerte a todos.

12 comentarios :

  1. ¿Qué valores apoyan esa hipotética subida?
    Gracias

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  2. Me cuesta mucho creer que el mercado se meta la leche definitiva (que llegará, pero más adelante) antes del dato de payroll del viernes...
    A estos niveles me inclino más por los largos que por los cortos...

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  3. Sinceramente sorprendente el movimiento del mercado.

    Hemos caido a plomo sin volumen y sin demasiados datos. Eso si, los americanos han tenido más volumen.

    El SP esta dibujando un HCH de libro y hoy ha parado en la linea clavicular. Ojo por que si lo pierde aqui puede haber jaleo.

    Habrá que estar atentos porque lo que vuelve es la volatilidad y quedarte pillaldo es muy facil y adivinar hacia donde va el mercado a lo mejor no es suficiente pq harán saltar los stops.

    Lo dicho, mucha prudencia...

    Un saludo y suerte en vuestras decisiones.

    Crazy

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  4. De producirse un rebote se hará de la mano de los grandes valores, pero sobre todo del sector bancario. Igual que cuando el Ibex estaba en 8.600 y el sector bancario había perdido sus mínimos. El rebote vino y fue sobre todo del sector bancario. Llegando a rebotar más de un 30%.

    Ahora mismo los futuros vienen ligeramente en negativo. Es probable que nos apoyemos en los 9.000 puntos, incluso podríamos hacerlo en los 8.800 puntos. Pero después tendríamos un rebote al menos hasta el dato del paro.

    De los dos grandes del sector bancario Santander tiene su principal nivel a vigilar en los 8€ y BBVA en los 7,90€. No debemos perder esos niveles para nocondicionar la tendencia de medio y largo plazo.

    Por otro lado y no podré vigilar la sesión para operar en el día, así que dejaré unas ordenes condicionales por si me entran con poco volumen.

    En caso de recortes pondré una orden alcista en 9.050 puntos con stop en los 8.950 puntos. La principal resistencia para hoy serán los 9.400 puntos. Pondré una orden de compra en 9.450 puntos, con stop 9.280 puntos.
    Las dos operaciones al 25%.

    Suerte a todos y vigilar stops, es mejor comprar más barato aunque creamos en el rebote

    Pd: Quedarse posiciones al cierre es peligroso, pero sobre todo posiciones bajistas.

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  5. Tomamos un 25% de cortos en 9.380 con stop en 9.450 puntos.

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  6. Que locura de jornada, la volatilidad ya está con nosotros de nuevo.

    Así no hay forma de analizar el mercado. En mi operativa he tenido suerte y SAN hoy ha rebotado con fuerza con lo que he podido cerrar la posición conn plusvalias cuando ayer me temblaban las piernas al haberme quedado pillado.

    Ahora liquidez, a ver lo que hacen los americanos aunque el dato de empleo ha sido malo (uno más)y el 1040 del SP peligra...

    Mucho ojo.

    Suerte a todos

    Crazy

    PD Ivan hoy tb estoy deseando leer tu análisis

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  7. Hola Crazy.

    ¿A qué precio has comprado y vendido banco santander?

    ¿no es muy arriesgado comprar cuando está cayendo a plomo?

    Saludos de Rodrigo.

    los americanos están subiendo a estas horas pero con mucha indecisión

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  8. Hola Rodrigo,

    Ayer entré largo en SAN a 8,6 y hoy he vendido en 8,72 lo cual es un triunfo visto el cierre de ayer.

    Veremos que hacen los americanos que a falta de 20 minutos están cayendo. El SP pierde los 1040 pero Dow y Nasdaq aguantan anteriores mínimos.

    Esperemos el SP recupere los 1040 al cierre y mañana dicte sentencia el ISM y las peticiones de desempleo antes del informe de empleo del viernes.

    La cosa está complicada así que mucho ojo y mucha suerte

    Un saludo

    Crazy

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  9. Siento haber duplicado comentario, es que en el primero me dio error.

    Crazy

    PD Por cierto los americanos se van al garate!!

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  10. No ganamos para alegrías. Fuera de hora enculada. Mañana abriremos con fuerte hueco bajista.

    Voy a publicar el análisis.

    Por cierto Rodrigo publico su compra de Santanderes aquí:

    http://aprendizdebolsa.blogspot.com/2010/06/semana-lateral-la-espera-del-dato-del.html

    Lleva dos operaciones alcistas seguidas ganadoras con Santander comentadas directamente aquí. Además hizo una operación bajista en Santander desde 9.40 y la canceló por debajo de 9.

    No hace falta vigilar muchos valores si con uno sólo consigues sacar lo suficiente

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  11. ¿este jueves puede ser una gran oportunidad para entrar en el banco santander o hay que esperar más adelante?

    SALUDOS Crazy por el éxito pero veo todo muy negro.
    Rodrigo

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  12. Exactamente Iván, veo que te quedas con todo lo que se publica en el blog.

    Llevo 3 operaciones ganadoras pero la mala noticia es que me he puesto largo antes del cierre en Arcelor Mital en 22,5. A no ser que haya milagrito del niño Jesús mañana puede perder los 22 y complicarse muy mucho la figura. Por si a caso le pondré un stop en 21,85 ya que me da que puede hacer rotura en falso.

    Muy raro lo de los americanos... huele muy mal así que no me extrañaría que mañana o pasado rebotasen y el SP recuperase los 1040 en cierre semanal.

    Despues de todo lo que está pasando en esta "semana lateral" en mi opinión será el viernes el día que realmente dicte hacia donde vamos.

    Un saludo

    Crazy

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