miércoles, 30 de junio de 2010

¿Oportunidad de largos o sálvese quien pueda?

Lo que empezaba como una semana sencilla se ha ido torciendo poco a poco y parece que quiere acabar como el rosario de la aurora.

El lunes subíamos cerca de un 2% y todo indicaba que tendríamos una semana sencilla con ligeras correcciones a la espera del dato del paro estadounidense. Ayer nos desplomamos más de 500 puntos por el miedo asociado al sector bancario.

Hoy la excusa ha sido la subasta a 3 meses del BCE. El sector financiero ha rebotado con fuerza, pero no lo suficiente. Y es que dura poco la alegría en casa del pobre.

Los 9.400 fueron la principal resistencia marcada ayer, que ha servido de freno y retroceso. El Ibex perdió en ese momento 200 puntos. La excusa fue el dato adelantado de la encuesta de paro de Estados Unidos.

Además cayeron el índice de gerentes de compras de Chicago y los inventarios de crudo. Una maravilla vamos.

Y a todo eso sumamos una fuerte bajada fuera de hora de los índices americanos.

El SP ha perdido los 1.040 puntos al cierre, desde aquí tendría una excusa en los 1.020 puntos, un 2% más y luego el abismo.


El Dow ha salvado en el descuento los 9.760 puntos. Si hubiera habido prórroga o penaltis los habría perdido fijo. 100 puntos por debajo podría tener una excusa de parada. De perderlos el Dow estará down down. Con él todos los demás.

De todas maneras me sigue pareciendo singular el volumen de negociación. Para romper mínimos es algo excaso, no? Nos quieren engañar también con las bajadas?
Tocará subidas desde estos niveles?

Por cierto, la última vez que el Dow y el SP estuvieron en estos niveles el Ibex cotizaba 700 puntos por debajo. En los últimos 20 días el Ibex le ha ganado un 7% a los americanos. Será culpa de Zapatero? de la reforma laboral? del estatut? de la subida del IVA?

Con todo este panorama la posibilidad de rebote esta mermada y condicionada a que los índices internacionales respeten los soportes. Además es probable que de perderlos el Ibex pise el acelerador y recorte el diferencial.

En el largo plazo seguimos bajistas, en el medio plazo el rebote está condicionado a la superación de los 9.400 puntos. En el corto plazo una lotería. Si perdemos los mínimos de hoy buscaremos los 8.950 puntos.

Mi opinión es que mañana no perderemos soportes importantes. El mercado nos pondrá en nuestro sitio.

Si nada lo cambia en Asia mañana empezaremos en el Ibex con hueco de 150-200 puntos bajista.

La posibilidad de rebotar sigue condicionada a la superación en primera instancia de los 9.400 y posteriormente los 9.700-9.800 puntos.

Para mañana los niveles a vigilar:

Por arriba:

9.410 R1, máximo de hoy y antiguo soporte y ahora resistencia.
9.500-9.540 Directriz bajista y R2
9.670-9.700 R3, Hueco y mínimo relativo y ahora resistencia
9.800 Fibo y antigua referencia
10.210 Máximo relativos
10.450 Fibo

Por abajo:

9.030 Fibo
9.120 Mínimos de hoy y S1
8.970 S2 y anterior soporte y ahora resistencia.
8.800-8.840 S3,origen de la última subida y gaps pendientes.
8.550 Mínimos
8.100-8.200 Fibo

Recomendación: Toma de posiciones alcistas por encima de 9.400-9.450 con stop ajustado. Las posiciones cortas las deberíamos tomar con la pérdida de los 8.950 puntos. Pero si los americanos no pierden los niveles de referencia deberíamos cerrarlas antes del cierre.
Si los americanos pierden los soportes debemos cancelar todas las posiciones alcitas.

En nuestra operativa hoy abrimos posiciones cortas en 9.380 puntos. Es probable que entre media mañana de mañana y la primera parte del viernes tengamos ligeros avances. Por tanto modificaremos el stop para asegurar beneficios. Este lo situaremos en los 9.300 puntos. Si el Ibex baja hasta los 8.950 puntos el stop lo colocaremos en 9.140 puntos.

De respetar S1 o los 8.950 podríamos estudiar la toma de posiciones alcistas.

Por cierto algunos me habéis preguntado varias páginas donde vigilar los futuros americanos. Yo conozco dos páginas que se pueden ver sin necesidad de usuario.

En esta página podréis ver gráficos en tiempo real de los futuros americanos y de otros índices:

http://tools.boerse-go.de/index-tool/#Scene_1

Quizás debáis descargaros la última versión de Java para poder ver la página.

Además en IgMarkets podréis ver los CFDs sobre los índices:

http://www.igmarkets.es/

Fuera de hora son estimaciones.

Suerte en vuestra operativa

8 comentarios :

  1. los 700 puntos de correlacion con el IBEX se arreglan en un dia.

    FELIPIN.

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  2. O en una tarde...Porque las tardes están siendo escalofriantes.jaja

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  3. A nosotros nos saltó el stop de cortos a media mañana. Ahora debemos esperar si podremos superar los 9.400 y debemos posicionarnos largos o sirven de resistencia y nos podemos poner cortos.

    A las 4 hay datos que moverán el árbol:

    ISM de precios pagados EE.UU..
    01 de julio de 2010, Junio. Estimación: 72,0. Dato Previo: 77,5. 16:00

    - ISM manufacturero EE.UU..
    01 de julio de 2010, Junio. Estimación: 59,1. Dato Previo: 59,7. 16:00

    - Gasto en construcción EE.UU..
    01 de julio de 2010, Mayo. Estimación: -0,7%. Dato Previo: 2,7%. 16:00

    - Ventas pendientes de viviendas EE.UU..
    01 de julio de 2010, Mayo. Dato Previo: 6,0%. 16:00

    Suerte a todos

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  4. Lástima que saltara el stop (al final aplicaste el de 9140 entiendo) Iván pero bueno, todo lo que sea acabar en números verdes nos vale.
    Por cierto, has visto el mínimo de los futuros SP no? jeje, 1020,4. Mira lo que dijiste tú ayer.

    No sé qué vamos a hacer en verano cuando te vayas de vacaciones porque eres una referencia fundamental jeje. Yo estoy seguro que a M/P nos vamos para abajo pero ahora toca un cierre del SP por encima del 1040 para hacer saltar stops de los cortos y luego otra vez para abajo. Esa es al menos mi visión de las cosas.

    Por cierto, ojo con Felipin que le conozco del foro de Solaria y es un perro. Salu2

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  5. Al perder los 9.120 y los 9.000 pensé que era bueno ajustar el stop por encima de S1. No pude ponerlo en el blog, pero bueno en 8.970 había soporte y paró ahí.

    Las operaciones que se cierran en verde son siempre buenas. Aunque después de saltar el stop vaya en la dirección que queríamos.

    El SP paró en la excusa que tenía. Era probable que lo hiciera. Pero vamos que estamos en el filo. Y si mañana lo perdemos será mejor correr.
    Hoy es difícil que lo perdamos sin una referencia importante. Y sin volumen.

    Es mi opinión.

    En verano estamos en crisis. Así que mejor nos quedamos trabajando.

    A Felipín yo también le he leido. La opinión que muestras por él será debida a alguna desavenencia. Es una persona con caracter al que le tocan mucho mucho los huevos. Es normal que salte.

    Para mi su opinión siempre es importante tenerla en cuenta. Y cierra muchas más operaciones ganadoras que yo.

    Hora clave, ojo que quizás tomemos posiciones pronto

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  6. Desde aquí(9.230) se podría intentar un largo con stop por debajo de 9.120. Perdidos deberíamos abrir cortos.

    El corto en estos niveles debería tener un stop en 9.400.

    Los americanos están en soportes, sería más prudente tomar largos en estos niveles.

    Yo de momento lo veré desde la barrera.

    Ojo con los stops que saltan y nos perdemos parte del movimiento. Darles holgura.

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  7. El Ibex está fuerte. Se resiste a caer. Vamos a ver que pasa mañana con el paro. De momento mejor esperar el dato en liquidez. Fuera de hora se puede liar.

    Salu2

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  8. Dios mio de me vida como está la bolsa.

    Los datos que se van publicando desde hace 2 semanas son peores de lo esperado. ¿se estará parando la economía americana?

    No se que pasará mañana pero esto se está poniendo muy feo. Quizá lo único que me escama es que para perder soportes tan importantes el volumen no es demasiado alto. Otra cosa curiosa es ver la fortaleza del Ibex.

    Mañana todo el mundo espera un mal informe de empleo. ¿Se estará vendiendo con el rumor y se comprará con la noticia? ¿Ahora que todo el mundo tiene claro que esto se va para abajo a lo mejor la bolsa le de por subir cumpliendo la teoría de la opinión contraria? No se, no se...

    Yo por mi lado la he liado parda en mi operativa. Sigo largo en MTS ya que he bajado el stop a 21,15 (32,8% de la subida desde marzo 2009)ya que la acción homonima en EEUU estaba en soporte y lo respetaba.

    Veremos como cierran los yankeees aunque igual mañana salgo corriendo y me quedo viendolas venir hasta que se aclare un poco hacia donde vamos.

    Ivan me alegro de tus cortos y sobretodo de estar en liquidez, un lujo.

    Suerte a todos

    Crazy

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