lunes, 28 de junio de 2010

Semana lateral a la espera del dato del paro

Después de una decepcionante reunión del G-20 los mercados no han conseguido subir con fuerza. Pero lo que es peor, ni si quiera han bajado.

La reunión ha sido un conjunto de despropósitos en la que han pactado un salvese quien pueda y como pueda. Parece que los dirigentes mundiales esperarán hasta otoño para tomar decisiones conjuntas.

Mientras tanto los mercados siguen a la espera con un bajo volumen de negociación. El principal punto de inflexión será el dato del paro del viernes. Parece probable que hasta ese momento no tengamos fuertes movimientos.

Además de ese dato el miércoles tendremos un dato adelantado de empleo y el jueves un gran vencimiento del BCE. Además subastas de bonos de paises europeos.

Con todo eso seguimos con la misma visión del mercado. En el largo plazo bajistas, coincide la quinta onda de este movimiento y la quinta de toda la bajada desde el 2007. Este movimiento debería llevar al Ibex por debajo de los 7.000 puntos. La bajada podría llevar incluso hasta los 5.000 puntos.

Esto ahora parece poco probable, pero las noticias macro aparecerán para traer estos descensos. Subirá el paro, alguna empresa hará un profit warning, bajarán la calificación de Santander o de EEUU o ... y pasaremos de brotes verdes a ... el fin del mundo.

El mercado al final pone a cada uno en su sitio y quizás esto nunca se produzca, por tanto no adelantemos acontecimientos.

En el medio plazo es probable un rebote hasta la zona de 10.500 puntos.

Sin embargo en el corto plazo tal como vemos en el gráfico es probable que el Ibex baje a buscar la zona de 9.350 puntos antes de atacar los 10.200 puntos de nuevo. Antes de bajar a ese nivel es probable una subida hasta los 9.800 puntos (61.8).

Por encima de 9.900 puntos probablemente ese recuento deberíamos desestimarlo.

Sin embargo la pérdida de los 9.400 puntos podría hacer tambalearse el posible rebote a máximos relativos de nuevo.

Con todo esto recomendamos prudencia y ajustar stop. La superación de determinados niveles nos confirmará o cancelará la operativa.

Para mañana los niveles a vigilar:

Por arriba:

9.700 Máximo de hoy, directriz bajista, mínimo relativo y ahora resistencia
9.765 R1
9.800 Fibo y antigua referencia
9.840 R2
9.970 R3
10.030 máximos relativos.
10.210 Máximo semanal
10.350 Último máximo relativo
10.450 Fibo
11.000 Directriz bajista y hueco

Por abajo:

9.550 S1, directriz alcista
9.450-9.410 S2, mínimos semanales y 50% de la subida
9.340 S3 y Fibo
9.200 Gap
8.970 Anterior soporte y ahora resistencia.

Recomendación: Ante la posibilidad de romper los 9.400 y seguir vigente el posible rebote aconsejamos mantener posiciones alcistas ganadoras por encima de 9.300 puntos.

Nosotros intentaremos movernos entre soportes y resistencias:

Mañana estudiaremos la toma de posiciones largas en los apoyos de 9.550 y los 9.450 puntos. Cualquier posición estará condicionada a la pérdida de los 9.300 puntos.

También estudiaremos la toma de posiciones cortas en los 9.760 puntos y en los 9.840 puntos, cualquiera de las dos con stop por encima de R3.

Además para los que hacen intradías con acciones he puesto los niveles a vigilar de:

Telefónica
Santander
BBVA

10 comentarios :

  1. Y de Sacry porque no pones nunc nada ?

    Es arriesgado pero con un stop en 4,40 creo que sepuede entrar y si rompe los 4,80 con volumen se iría sobr 5,50

    ¿estas de acuerdo con esto ?

    Espero pongas alo relacionado de sacry

    Gracias y buenas noches.

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  2. Empiezo a pensar que lo tuyo no es suerte. Eres muy bueno.
    Ayer el Ibex cerró casi en máximos. Todos decían que nos ibamos de nuevo a los 10.000 y tú te descuelgas con que primero una visita a 9.350.Me quito el sombrero.
    Sin ninguna noticia de nada la bolsa baja un 3% y la única explicación es que tú dijiste ayer que debería bajar.
    Por cierto gracias por poner tu análisis en el corto, medio y largo plazo. Aumenta la posibilidad de error, pero te lo agradecemos el resto de inversores. Saber que en el medio plazo podría subir tranquiliza a ciertos inversores.
    Cada uno se agarra a dónde puede cuando está pillado.
    Gracias y sigue así.

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  3. Tienez razón, esta tarde intento colgar una análisis de Sacyr.

    Gracias Alex por tus comentarios. A veces se acierta, otras no. De todas maneras los niveles están ahí para darnos o quitarnos la razón.

    En cuanto al Ibex:

    Hemos llegado al 9.360. En 9.340 tenemos soporte y la bajada máxima que le otorgamos a este movimiento es a los 9.300 puntos.

    Por tanto abrimos largos son el 100% de la posición en 9.380 puntos con stop por debajo de 9.300 puntos.

    Antes de la apertura americana es probable que se corriga algo el movimiento. Los 9.700 es una importante resistencia, pero hoy el R1 está más arriba. Es decir podemos superarlo sin implicar eso que se dispare el Ibex.

    De superar los 9.550 ajustaremos el stop para asegurar plusvalías.

    Suerte a todos

    Pd: Aprovechamos y deshacemos gran parte de la posición de cortos de largo plazo abiertos por encima de los 10.000 puntos ante un posible rebote de mayor cuantía.

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  4. Salto el stop, pero volvemos a comprar al mismo precio que el stop. De pérdida las comisiones que las pagaremos dos veces.

    Ampliamos el stop a los 9.270 puntos. De perderlos lo esperaremos en 9.200.

    A las 3 y a las 4 hay datos.

    A las 3 índice de precio de viviendas en EEUU

    A las 4 confianza del consumidor.

    Estos datos pueden dar la vuelta a los índices o tumbarlos definitivamente

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  5. A mi me daba bajada hasta los 9.295 puntos. Con esta volatilidad hiciste bien en entrar de nuevo y poner un stop más amplio.
    Yo no pensé que fuera romper los 9.410. Entré en 9.420 y el stop lo tengo en 9.260.
    Espero que ahora suba.
    Suerte

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  6. Pues nada, a los 9200 de cabeza, ya estamos casi ahí a todo esto (9242 ahora mismo)

    Y el SP en 1046...increible. A ver quien es el guapo que compra en 9200...pues una pena porque pintaba la cosa bastante bien con el ulises de BG largo y algunos sistemas dando entrada...en fin, como siempre, veremos. Salud!

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  7. Ains, Iván se va esto para abajo??

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  8. Buena crujida hoy. No querías arroz? Pues toma dos tazas.

    Cuántos más decimos que puede rebotar mayor leche nos damos.

    Ayer comenté que podíamos bajar y no sólo me la he perdido sino que me ha pillado con el pie cambiado. Cosas que pasan.

    Voy a preparar el análisis.

    Salu2

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  9. Desde luego ha sido increible. Menudo bajonazo. Y eso que no había demasiados datos previstos. a mi me ha saltado el stop de San esta mañana y luego me he quedado pillado con San a 8,6.

    El Sp ha tocado los 10041, esperemosa no lo rompa o mañana toca viaje a los infiernos. Nunca pensé que podriamos romper mínimos en EEUU antes del dato del viernes.

    Estoy ansioso por ver tu análisis.

    Un saludo

    Crazy

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  10. Crazy, quieres una análisis que explique lo inexplicable?

    Ya está publicado.

    Por cierto recuerdo que hemos subido más que el resto. Y que los 9.800 del Dow coincidían hace semanas con los 8.600 del Ibex. Es decir... eso.

    Por otro lado en 8.970 deberían parar. Bueno realmente en 9.050 y sino en 8.800 y sino en 8.550. Pero sin noticias lo normal es que no bajemos más de esos niveles de momento.

    Si mañana recuperamos a primera hora los 9.200 y cotizamos por encima llegará la calma a los mercados. Dependemos de otros para hacer eso.
    Si abrimos con hueco buscaremos la zona de los 9.000 puntos, deberían coincidir con los 8€ de Santander. Se deberían respetar. Sino la visita a mínimos está garantizada.

    Sino pasamos los 9.400 vende parte o cubre con stop.

    Si abrimos con gap lo cerraremos esta misma semana. No suelen dejar dos gaps abiertos en la misma semana.

    Un saludo y ánimo. Nadie dijo que esto fuera a ser sencillo

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