viernes, 25 de junio de 2010

¿Se terminaron ya las bajadas o sólo estamos empezando?

Antes de nada quiero decir que este fin de semana tenemos una reunión del G20 y que sus decisiones y las reacciones del mercado a esta condicionarán toda la evolución de medio plazo.

Y dicho eso el mercado puede hacer lo que le da la gana.

Según el análisis que exponemos desde el martes 8 de Junio el Ibex está desarrollando este año una Onda de Elliott dentro de la tendencia principal bajista desde el 2007.

La Onda de este año forma parte de la 5ª Onda del movimiento bajista. Esta podría llevar a perder los mínimos del año pasado y bajar incluso a los 5.000 puntos. Pero eso es mucho adelantar y el mercado dirá dónde quiere parar.

Desde el miércoles 9 de Junio el Ibex está rebotando formando la 4ª Onda de este movimiento.

El viernes pasado comentamos que el rebote estaba terminado y empezábamos los recortes.

Esta semana el Ibex ha perdido un 4%, un 6% desde máximos.

Llegado al nivel de los 9.400 puntos el mercado está en un punto de indefinición.

Si este nivel se perfora buscaremos cerrar el gap en 9.240 puntos y posteriormente los 9.000 puntos. De perder este soporte iremos a mínimos y lo normal es que los rompamos, con parada en la zona de 8.200 por técnico que probablemente nos lleven a los 8.000 puntos a cerrar el gap pendiente.

Sin embargo si los 9.400 puntos funcionan como soporte el Ibex podría desarrollar esta cuarta Onda de Elliott en una forma ABC.

De desarrollarse así el comportamiento la Onda C podría tener recorrido hasta la zona de 10.450-10.500 puntos.

De producirse este rebote tal y como comentamos podríamos superar los 10.500 puntos, podríamos incluso subir hasta los 10.700 puntos. La directriz bajista de los 11.000 puntos condicionará toda la subida. En cualquier caso el recuento de Ondas se cancelaría con la superación de los 11.600 puntos.

Nosotros siempre planteamos dos posibles escenarios y nos decantamos por uno de ellos como más probable. Actualmente tenemos dudas sobre los dos posibles escenarios y por tanto estamos en liquidez esperando los posibles movimientos del mercado.

Si el mercado no abriera con un importante hueco el lunes probablemente nos decantaremos con la opción alcista, ya que la ecuación rentabilidad-riesgo es más ventajosa. Además el bajo volumen de estos recortes nos hace ser optimistas. El cierre americano y los futuros el lunes condicionarán nuestra decisión.


Con todo eso los niveles a vigilar:

Por arriba:

9.680-9.700 R1, Máximo de hoy, mínimo relativo y ahora resistencia
9.800 R2, directriz bajista y antigua referencia
9.890 R3
10.030 máximos relativos.
10.210 Máximo semanal
10.350 Último máximo relativo
10.450 Fibo
11.000 Directriz bajista y hueco

Por abajo:

9.450-9.430-9.410 S1, mínimos semanales y 50% de la subida
9.330 S2
9.200 S3 y Gap
8.970 Anterior soporte y ahora resistencia.

Recomendación: Mantener posiciones alcistas por encima de 9.400 puntos. Si abrimos sin gap importante toma de posiciones alcistas en apoyo de S1 con stop por debajo de 9.330 puntos. Toma de posiciones largas por encima de R1 con stop ajustado.

En nuestra operativa de trading nosotros tomamos cortos en 10.030 puntos el viernes. El 25% de la posición que nos quedaba la hemos deshecho en 9.570. 460 puntos de beneficio de esa parte, es decir 115 puntos del total. Luego hicimos un intradía rápido en la última hora perdiendo 10 puntos.

Además hemos actualizado:

Santander
Iberdrola
Jazztel
Colonial
Azkoyen

14 comentarios :

  1. Un análisis cojonudo. Como siempre.

    Es acojonante comprobar que los niveles que marcas funcionan perfectamente en el intradía.

    Ayer marcaste el S1 en 9.460 y ha bajado a ese nivel para luego subir como la espuma casi 200 puntos.

    Sigue así.

    Carlos

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  2. Esta vez ando un poco despistado con vuestro análisis.Hace poco afirmábais que nos íbamos prácticamente a los 7 mil y ahora a los diez mil y pico..
    Hay que acordarse de lo que se dice en días anteriores y no hacer como los analistas profesionales que pasan de nosotros y lógicamente los que llevamos ya algunos años en esto tb pasamos de ellos.
    Saludos.

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  3. Cómo veis iberdrola?Quizá pueda tocar los 4,5?Saludos.

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  4. Yo veo el mismo análisis. Rebotar porque hizo el 38.2 en 8.400. Y la bolsa rebotó. Ahora la quinta Onda podría bajar hasta 7000. Pero es cierto que la onda esta aún pueda alargarse. Pero él sigue diciendo que nos vamos para abajo.

    Para mi sigue diciendo lo mismo. Además dá los niveles para que cada uno decida que hacer en cada momento.

    A mi personalmente si pasan dos semanas y no da matizaciones a su análisis me parecería de cantamañanas o vende humo. Estas semanas han pasado cosas. No todo se cumple al dedillo.

    Sin embargo Iván, sobre la cuarta Onda no debería solaparse con la primera. no? Sería motivo de cancelar el recuento?

    Gracias y sigue así.

    Ruben

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  5. Hola, si el IBEX se fuera a por los + o - 5000, quiere decir que los USA tambien se irían por los suelos o es que nos descolgaríamos de seguir mas o menos las tendecnias internacionales?

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  6. Carlos, los niveles a vigilar son para eso. Son puntos de pivote. Servirán para hacer giros en la tendencia o profundizar el movimiento.
    Para trading son eficaces.

    Cercenador todo el análisis técnico está condicionado a la superación o pérdida de ciertos niveles.

    Nosotros planteamos una visión del mercado y este nos va confirmando o desmintiendo nuestra visión.

    En el análisis que dijimos que nos ibamos a 7.000 puntos. Este:

    http://aprendizdebolsa.blogspot.com/2010/06/rebote-terminado-ahora-toca-bajar.html

    Justo antes de donde ponemos la recomendación dijimos que esto se confirmaría con cierres por debajo de 9.400 puntos.

    Actualmente estamos por encima.

    Mientras ciertos niveles no sean superados ambas operativas deben ser contempladas.
    Aunque en el largo plazo seguimos diciendo lo mismo.
    Sobre Iberdrola tenemos un análisis de este mismo viernes:

    http://aprendizdebolsa.blogspot.com/2010/06/iberdrola-oportunidad-de-compra-o-mejor.html

    Ruben, sobre la cuarta Onda no debería haber pasado los 9.950 puntos como bien dices. Pero la Onda sigue vigente. Es más importante que la Onda 3 no sea cancelada entera. En el mercado actual es difícil encotnrar una Onda que cumpla al 100% todas las premisas.

    Salvador para ver al Ibex en 5.000 el resto de índices deberían acompañar. Es cierto.

    Pero últimamente el Ibex está un poco desacompasado con el resto de índices. El Dax practicamente está en máximos de los últimos 2 años. El Ibex a un 25% de los máximos.

    Por otro lado el resto de índices tocaron sus mínimos de 2003. El Ibex Se quedó sólo en 6.800 puntos.

    Los 5.000 son los niveles que salen según las Ondas de Elliott desde los máximos de 2007.
    La superación o no de ciertos niveles nos dará pistas para poder posicionarnos.

    Suerte a todos

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  7. La reunión de este fin de semana de los poderosos en Toronto ha sido un rotondo fracaso. Las bolsas deberían reaccionar con bajadas, ¿no?. Creo que la bolsa está más bien lateral.

    Rodrigo

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  8. Me gusta este blog.Podemos discutir y hablar como personas civilizadas.
    Me encantaría ver iberdrola en 4,5 así entraría yo.

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  9. Hemos abierto cortos esta mañana en 9.680 puntos:

    http://www.facebook.com/group.php?gid=347793348807&v=wall

    El stop 9.730. Si perdemos los 9.600 puntos el stop lo colocaremos en 9.650.

    Suerte a todos

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  10. Un acierto más Iván, me alegro por tí, he estado fuera y me la he perdido pero nuevamente me quito el sombrero, felicidades!

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  11. Mientras no rompamos los 9.400 puntos, debemos operar entre R1 y S1. Por la mañana no había ninguna noticia importante prevista. Por tanto era difícil romper los 9.700 antes de las 14:30.

    La interpretación del dato lastro a las bolsas.

    Ahora que vaya para donde quiera y mientras tanto stop de plusvalías.

    A las 4 de la tarde más datos. A ver que pasa.

    Suerte a ti también

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  12. Los 9.550 parece que aguantan. Hoy no quiere bajar más. Dudo que rompa el rango R1-S1 hoy.

    Nosotros abrimos el 75% de cortos en 9.680 de contado. Deshacemos un 50% en 9.580. Quedando el otro 25% con stop en 9.650 puntos.

    Suerte a todos.

    Pd: Seguimos con la misma visión. Bajistas en el largo plazo. En el medio plazo podríamos tener rebote de superar los 9.700 hasta la zona de 10.400-10.500. Si perdemos los 9.400 bajaremos en el medio plazo.
    En el corto plazo nos seguiremos moviendo entre R1 y S1.

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  13. Hola a todos,

    Menuda jornada de indecisión y volatilidad. Está claro que ahora mismo no sabemos muy bien hacia donde vamos.

    En mi opinión haremos lo que marquen los americanos. Mientras el SP no pierda los 1070 el ibex se sujetará en los 9400. Dicho esto yo creo que toca rebotar aunque otra cosa será lo que pase con el SP en 1150 nivel que de superarlo debería marcar un posible cambio de tendencia e ir a buscar máximos anuales.

    En mi operativa con San, hoy he cerrado la mitad de la posición larga en 9,04 al cierre ya que hay una resistencia intradiaria fuerte en esa zona y no acabo de fiarme. Ahora veremos como acaban los americanos pero en mi opinión la superación de 9,1 puede llevarla a 9,5 e incluso a tocar la parte alta del canal bajista.

    Veremos mañana que ocurre pero lo que está claro es que andarse con cuidado.

    Suerte a todos

    Crazy

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  14. El que vende el 50% nunca se equivoca Crazy.

    Parece que hoy abrimos con hueco. No he podido pillar cortos con la pérdida de los 9.490.

    Lo ideal para la estrategia sería que busque S3 y lo respete antes de la apertura americana. A ver en que niveles cotiza Santander y BBVA en ese momento.

    Salu2 y suerte

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