miércoles, 22 de junio de 2011

Mente fría

El viernes con el Ibex en 9.800 comentamos que era una oportunidad de compra. Un par de noticias buenas de Grecia han servido de excusa para subir un 4.40% desde mínimos.

9.800 era zona de compra, no de venta. El mercado, a veces nos lleva a vender con pánico y comprar con euforia. Mente fría. En soportes se compra. No se vende. Comprar abajo y vender arriba. No al revés.

En ese mismo análisis dijimos "Aunque se produzca una escapada alcista hasta los 10.800 puntos la visión del mercado no cambia. El verano tendrá un sesgo bajista y es probable que antes de septiembre veamos los 9.000 puntos."

El cierre en máximos de hoy nos deja ante la primera resistencia que hemos marcado estos días. No es momento de largos. El stop queda a 450 puntos. Mente fría. En resistencias se vende. No se compra. Si nos hemos quedado fuera mala suerte. El mercado abre todos los días. En otro momento tendremos otra oportunidad.

Si mañana asistimos a una escapada alcista por encima de los 10.300 y se va del tirón a los 10.500, mala suerte. Si después decide apoyar de nuevo en los 10.300 quizás planteemos sumarnos a la alcista. Mente fría. Comprar abajo. Vender arriba. No al revés.

Mañana cotizaremos la votación de Grecia. Lo normal sería subir, pero en el mercado se dice "compra con el rumor y vende con la noticia". Veremos que ocurre.


Antes de invertir en un valor es interesante saber cuánto quieres ganar y tener claro hasta cuánto estás dispuesto a perder. Cuando alguien mantiene una acción que se ha dejado un 50% deja de ser un inversor y se convierte en un coleccionista.

Cuelgo el gráfico de Telecinco para ver la importancia de aplicar stop en las operaciones. Después de perder un 20% desde máximos los 8€ (7.70) sirvieron de soporte. Rebote de 8% y otro mínimo anual. VENTA. Después perdida de la directriz alcista de largo plazo y caída de otro 25%.

Debería rebotar, si, pero no lo hace. Si eres coleccionista no hay problema. Si la acción te quema, aplica un stop último. Si te da miedo vender en mínimos, vende la mitad. El que vende la mitad nunca se equivoca.

Además después de caer más de un 40% desde máximos hoy Morgan Stanley ha rebajado su precio objetivo. Curioso. Seguro que no ha vendido ninguna acción hasta hoy. 

Aunque el precio objetivo lo han dejado en 4€, creo que entre 5.40-5.50 podríamos tener parada a este impulso bajista.

Dicho esto y si yo tuviera acciones desde 7.50€ pondría un stop del 50% en 5.35€ y el otro 50% en 4.70€.

Mente fría.
Suerte a todos en vuestras decisiones


29 comentarios :

  1. En un reciente intercambio epistolar con Ivan en relación con un asunto personal que me parecía de justicia,este me pide que que no sea tacaño y que aporte algo al blog. Aunque lo leo casi todos los días no lo he hecho hasta el momento porque me considero un ignorante en este terreno y me da mucho miedo que alguien intente hacer lo que yo hago.

    Especulo con minis del Ibex desde hace casi 3 años con pequeñas cantidades de dinero. Como herramienta utilizo la plataforma de análisis de prorealtime en tiempo real (de pago) y un análisis chartista de las gráficas muy básico: líneas de tendencia a corto plazo, los canales por los que se mueve el precio, zonas de soporte y resistencia, los retrocesos de fibonacci, las típicas figuras chartistas de HCH, HCHi, dobles techos, dobles suelos rotura de triángulos…. Todo ello en el corto plazo.

    Mi estrategia es muy básica: voy a la contra del mercado, intento comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran. Cuando el mercado tira en el sentido que aposté intento no ser avaricioso y deshago la posición. Como me equivoco en la elección del movimiento, al menos, en el 50 % de las ocasiones, en estas situaciones comienzo a promediar haciendo una martingala de forma que espero el giro del mercado por sobrecompra o sobreventa para deshacer la posición, si tengo suerte con una pequeña ganancia y en todo caso con una pequeña pérdida. Obviamente no uso stops de protección. Las cantidades de dinero que hasta la fecha he ganado son muy modestas, pero fundamentalmente me siento satisfecho de que el mercado no me haya echado todavía.

    Cuando me siento perdido y no tengo muy claro lo que va a hacer el mercado echo mano de los análisis de Iván. En este sentido he de manifestar que mientras le duren las ganas de colgar sus análisis estaré de suerte. No obstante tan importante, o más incluso, me resultan sus comentarios al margen del análisis sobre cuestiones de sentido común a las que hace referencia continuamente.

    Dicho lo cual solo me queda recordar que en los banners de la derecha hay uno que dice “DONACION”, dirigido a aquellos que estimen que los análisis de Iván les resultan de provecho. A mí me resulta al final más práctico que picar en los banners publicitarios, que son un coñazo.

    Un saludo a todos y a Ivan en especial.
    Javier.

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  2. Enhorabuena como siempre por tu analisis Aprendiz. Quizas me plantee entrar corto en Inditex sobre los 62,36.


    Bye.

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  3. Braveheart envidioso de la bolsa22 de junio de 2011, 8:14

    Ummmmmm, un analisis interesante. Cargado de sentido común desde luego.

    Stop en 5.35??? Yo aguantare, no me importa ser coleccionista de Berlusconis. Me salto el stop de los CFD pero el contado me las quedo. Las tengo a 6.30 €.

    Aprendiz, leyendo los comentarios de la gente... como levantes las mismas pasiones en las mujeres que levantas en los hombres, te tienes que hinchar a darle que te pego, cacho cabron, que envidea me das, jtoro jtoro jtoro

    A ver esas Botines a 8.5. Esto de Papas-Andreu puede hacer que llegue. Como decia Urss si hay esperanza para los Helenos, arreara la bolsa

    Aprendiz, acerca del sesgo basjita para verano... no creeis que los test de ansiedad de la banca pueden generar un arreon como el del año pasado??

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  4. Muchas gracias Aprendiz. Tus analisis son siempre bien valorados

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  5. Braveheart mano debil de la bolsa22 de junio de 2011, 8:32

    Marcos, lo de las manos fuertes que me pregutnabas ayer se ve con el indicador de proreatime blai5 konkorde

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  6. Si, alguna vez he leido acerca de este indicador. Pero creo que si las manos fuertes quieren que te enteres de que estan vendiendo te enteras, pero si no quieren que te enteres, pues no te enteras.

    A mi me preocupa más lo de que el Santander esta reduciendo autocartera. Ellos tienen información privilegiada y porque querian deshacer posiciones a no ser que vieran que la cotización se va a desplomar?????

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  7. Braveheart refanfunflado de la bolsa22 de junio de 2011, 9:31

    Marcos, la verdad es que yo creo que a las manos fuertes se la refanfunfla lo que nos enteremos o nos dejemos de enterar.

    La manos fuertes quieren saber lo que saben las otras manos fuertes.

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  8. Una pregunta a todos, si el rescate a Grecia ronda los 100.000 millones, y a españa nos corresponde un 10%, de dónde vamos a sacar esos 10.000 millones, sobre todo cuando el Banco de España dice que no llegamos al objetivo del 6% de deficit. Estamos acumulando nuestra pua más la de Grecia. Un saludo.

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  9. Apuesto a que vamos a estar toda la mañana en rojo, por la tarde cuando habran los americanos saldra alguna bueno noticia o escusa para que los indices peguen otro impulso para arriba.

    Ya tengo las santanderes con plusvalias, me estan dando tentación de venderlas a poco que suba más.

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  10. Buen análisis.

    Respecto a lo de las manos fuertes, a mi no me funciona muy bien lo interprete como lo interprete. Si te pones a tirar de histórico, las manos fuertes que muestra Blai5 se equivocan bastante.

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  11. No soy tan optimista Marcos. hemos entrado en los dias de marear la perdiz hasta la fecha de votacion de las medidas de austeridad.
    Ayer finalmente el volumen de SAN no fue malo.

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  12. Bravheart de la bolsa22 de junio de 2011, 11:32

    Fundamentales. Lo que no se equivoca nada ese indicador es hacer lo contrario a lo que hacen las debiles. Mira historicos.

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  13. Braveheart aerogenerador de la bolsa22 de junio de 2011, 11:43

    Ummmmmm, Gamesa, arrrggghhh, mmmmmm, ñam ñam

    Pronto comprare a 4.

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  14. Braveheart, Mr Bean donde estas?? de la bolsa22 de junio de 2011, 11:49

    Donde estara Mr Bean?? Querria descojonarme un poco con el de Gamesa. Fijo que el se descojonaria de mi por las Berlusconis, pero seria divertido.

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  15. Buenos días a todos. Gracias por los comentarios.

    Gracias Javier por la generosa donación. Según tu operativa cuando creas que es momento de cortos o largos todos te agradecemos que la compartas con los demás.

    Caliteline, tu suerte es mi suerte. Aunque yo voy con poco volumen y no pondré stop. Creo que con vencimiento en septiembre la operación es ganadora.

    Brave, yo no se nada de test de stress ni si es verdad eso de que van a ser reales y no la pantomina que se hizo el año pasado. No lo se.
    Sólo sé que miro el gráfico y en 11.000 es venta. Si estamos cerca me sentiré más cómodo con posiciones cortas.
    Además tengo la sensación de que el SP no subirá otro 20% lo que queda de año.

    De las manos fuertes lo he dicho más veces y lo repito. Cuando el mercado sube lo normal es que las manos fuertes acompañen. Cuando el mercado baja de igual manera.
    El problema es cuando hay divergencia. Ellos saben algo que nosotros no. En ese momento debemos sospechar. En el artículo que explico el Blai Concorde se ve el ejemplo en el que, con la bolsa subiendo en 16.000, las manos fuertes estaban vendiendo grandes paquetes.

    Estos movimientos se han repetido varias veces con el Ibex en 11.000 vendían y con el Ibex en 9.000 compraban. Lo que hay que vigilar en ese indicador son las divergencias. Si la bolsa sube un 5% lo normal es que las manos fuertes compren. Sino lo hacen sospecha lo peor.

    Santander ha subido un 7% desde mínimos, sin embargo las manos fuerets han vendido. Santander ha reducido su autocartera. Quizás se equivoquen, pero quizás tenga más información que nosotros y en septiembre estemos en 9.000. No lo se.

    Rubén. La bolsa sube. No hagas preguntas. :D

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  16. Hola a todos, yo veré el ibex desde la barrera de momento, creo que no es momento para entrar.
    Si vuelve a bajar a 9800 vuelvo a comprar, pillo 4% y para fuera.
    Sigo con mis andaduras con la plata, antiplata, (entrar y salir) y en us;fig.
    Saludos a todos y suerte.

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  17. Urss, yo tampoco soy nada optimista, solo espero un pequeño rebote más para poder salir corriendo.

    Aprendiz tiene razón las manos fuertes se pueden equivocar, pero no es la norma. Si el propio Santander esta vendiendo no da demasiada confianza.

    Lo bueno es que ya han reducido tanto la autocartera que casi no les queda nada para vender.
    Pero a mi me gustaria saber si Botin y su familia, amigos y demas directivos si estan comprando o vendiendo.

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  18. Braveheart Botin Friend de la bolsa22 de junio de 2011, 14:07

    Marcos, yo soy amigo de Botin y me las vendere a 8.5.... por si te sirve.

    Jtoro jtoro jtoro

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  19. Braveheart, give me more de la bolsa22 de junio de 2011, 14:09

    Las botienes se acercan peligrosamente a la bajista. Si hubiera una ruptura digna no descarto de verdad los 8.5

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  20. Brave, ya se que tu eres amigo de Botin,
    Preguntale a Botin si las acciones de la venta de autocartera las esta compra el mismo y sus amigos a traves de sociedades pantalla y ingenieria financiera o si las esta comprando los pequeños accinistas.

    Si esta subida de los ultimos se debe solo a los pequeños accionistas estamos apañados.

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  21. Braveheart alien vs. predator de la bolsa22 de junio de 2011, 14:40

    Marcos, me ha contestado Botin que han reduicido autocartera para tener liquidez e ir comprando Berlusconis, ya que ve una gran proyeccion alcista.

    Botin nunca se equivoca.

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  22. En Madrid tenemos puente. Los niveles os los sabéis de memoria.

    No se si podré colgaros el cuadro de pivotes. Tenéis la calculadora si queréis.

    Suerte a todos.

    Pd: ¿Alguno utiliza el cuadro de pivotes para algo o lo hago por hacer?

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  23. aprendiz

    Yo si le hecho un vistazo todos los días. Muchas gracias.

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  24. Braveheart el pive de la bolsa22 de junio de 2011, 15:34

    El cuadro de pivones?? Donde hay un cuadro con pivones?? A ver si va a haber un cuadro de chavalas y yo aun no me he enterado

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  25. Yo el cuadro de pivotes lo utilizo, gracias. Si pones uno de pivones como dice Brave, no salgo de ahi.

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  26. Juas juas juas El Brave es un crack

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  27. Aprendiz yo si miro el cuadro de pivotes aunque solo sea para ver el ibex, además opino igual que brave, si en vez pivotes fueran pivonas lo mirarian todos, todos los dias, a todas horas, tendrias más visitas y eso equivale a mas euros.
    piensalo
    pd. yo tambien hago puente, en mi tierra si no los hay nos lo inventamos.

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  28. Buenas tardes a todos,
    ¿Mañana es fiesta? ¿Y al otro también?
    Mañana se hunde el volumen y aprovecharán para el recorte.

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