Rotos soportes y caida libre

Tal y como dijimos el Ibex tocaría los 10.800 para luego rebotar haciendo un pullback hasta los 11.200 y luego para abajo. Y eso mismo ha pasado.

El soporte del 10.800 del Ibex hoy ha saltado por los aires. Y el mercado se ha llenado de ordenes de venta. La siguiente parada eran los 10.500, pero hoy mismo se los han comido.

Ahora mismo podría rebotar hasta los 10.500 puntos, pero para luego bajar hasta los 9.800-9.900
Como ya comentamos, la rotura de los 10,90-11€ del BBVA supondríanun potencial de bajada de un 20%. Hoy ha bajado más de un 7%. Desde aquí podría rebotar hasta 10,50-10,70 a modo de pullback. Momento perfecto para deshacer posiciones quien no tuviera el stop puesto.

La bajada debería parar en 9€.

Por otro el soporte del Santander estaba en los 10-9,80€. Al perforarlo se han activado todos los stop loss y han hecho caer al valor más de un 9%. Su siguiente soporte está en los 8,80-8,70€

Apoyo en las 200 sesiones

Hoy el Ibex buscará de nuevo apoyarse en la zona de la media de las 200 sesiones. Desde ahí debería rebotar hasta los 11.150-11.200 a modo de pullback. Este movimiento lo podemos aprovechar para abrir unas posiciones largas y ganar ese 4%.

Los 3 principales valores directores del Ibex se encuentran en una zona complicada. BBVA no debería perder los 10,90€ a precios de cierre y Santander los 10€.

Telefónica está a punto de apoyarse en la media de las 200 sesiones en los 17,70. De perderla buscaría los 16,50 en pocas sesiones.

Las caidas continúan

El Ibex ha caido un 2,7%, ha perdido en una semana un 9% y ya lidera las pérdida en Europa. Las bajadas de hoy son gracias a los resultados del BBVA que han lastrado al sector, principalmente a los dos grandes bancos.

El Ibex ha roto los 11.200 y su aspecto como ya comentamos se empeora por momentos. La mejor opción es liquidez o posiciones cortas.

En el corto plazo se espera un rebote por la importante sobreventa que existe en estos momentos en el mercado, para luego continuar bajando.

La clave son los 1080 del SP, si se pierden todas las bolsas bajarán. La siguiente parada del Ibex se encuentra en 10900, pero sobre todo los 10750-10800 que es el paso de las 200 sesiones.Por otro lado en el muy plazo los bancos pueden ser buena solución. Los 10 € del santander son una zona de soporte, para el muy corto plazo se podría comprar.

Primer asalto salvado

El primer asalto a los 11.200 se ha salvado, pero le pinta muy mal a la bolsa. El volumen se ha disparado con estas bajadas. La pérdida de los 11.200 al cierre podría llevarnos como primera parada a los 10.800, estos deberían coincidir con el 1080 del SP. Punto de posible rebote.

Máxima precaución

Oportunidad de compra o desplome inminente?

China, Gracias, Obama, los bancos y el resumen es dos días seguidos de fuertes descensos con el sector bancario fuertemente deteriorado.

Estos descensos nos presentan valores que han bajado un 10% en apenas 3 días, pero han parado ya su descenso?
El Ibex tiene su principal soporte en los 11.200 puntos, esa debería ser la primera parada técnica. Después vendrían los 10.800 que corresponderían a los 1080 del SP. De perder esto los índices sufrirían drásticas correcciones de más del 20%.

Por valores Popular, después de perder los 5,50 ha bajado sin parar a buscar los 5,30. Si muestra fortaleza en este punto daría señal de compra. De perderlos la esperaríamos en 5€.Telefónica presenta una zona de compra con soporte cercano. Ecuación rentabilidad-riesgo muy favorable.

De perder el IBEX 11.200 liquidez total o posiciones cortas

Apoyo en directrices

Los índices se han apoyado estos días en sus directrices y empujan de nuevo hacia arriba. Sin embargo su recorrido es muy escaso. El Ibex tendría su primera resistencia en los máximos del año en 12.200, de rebasar estos su objetivo sería buscar los 12.450 que es el 61,8 de la caída. Si el Ibex rompiera estos niveles entraría mucho dinero en el mercado y podríamos buscar los 13.500 de Ibex antigua zona de soporte y resistencia.

Sin embargo hay que ajustar los stops, de perder las directrices los índices podrían buscar soportes un 4-5% más abajo.

Popular, opción de compra

Tal y como comentamos el Banco Popular representaba opción de compra al tener la zona de soporte muy cerca en 4,90€ con fuerte potencial y una ecuación rentabilidad riesgo muy favorable. El banco Popular ha roto la resistencia que lo taponaba durante los últimos 15 días en 5,30 con fuerte volumen. Desde ahí ha rebasado la media de las últimas 30 sesiones y ha roto el canal bajista que se proyectaba desde Septiembre. De superar los máximos de Noviembre en 5,80 el siguiente objetivo está cerca de los 6,10€ que coincide con la media de las últimas 200 sesiones. Es decir un 7% de recorrido aún.

Si los mercados acompañan podríamos ver los máximos de Septiembre que fueron 7,40. Es decir un potencial de un 30%.

Comprar con el rumor y vender con la noticia

Una de las principales normas de bolsa es comprar con el rumor y vender con la noticia. Se acaba de confirmar la noticia de las fusiones audiovisuales.

Desde Octubre Telecinco y Antena 3 han subido un 50%. Una vez confirmadas las noticias y tan cerca los dos valores de sus resistencias lo más probable es que recojan beneficios. La bajada podría llegar al 20%.

Si Telecinco pierde los 9€, su siguiente apoyo son los 8€, incluso los 7,50€ que es la directriz marcada desde los mínimos de marzo.

Antena 3 tiene el primer soporte en los 6,40€ y la directriz de mínimos pasa por los 5,70€.

Soporte importante Popular

El banco popular está cerca de alcanzar una importante zona de soporte. Esta zona se encuentra en los 4,90€, máximo nivel proporcional de corrección de la subida desde Marzo.

De apoyar en estos precios podría rebotar si acompañan las bolsas hasta el entorno de 5,70-5,80. Si rompiera precios de 5,80 el valor tendría recorrido hasta los 7,50 mejorando sensiblemente su figura.

Recomendación compra especulativa en los entornos de 4,90. Stop loss 4,80 o la pérdida del 11.200 del Ibex al cierre.

Los 11.500 aún valen

De momento los 11.500 de Ibex siguen valiendo como importante soporte al cierre tal y como comentamos el miércoles. Durante estos días se han podido hacer buenos intradías. El rebote nos podría llevar hasta los 11.750-11.800 en primera instancia, pero hay que tener cuidado. Las posiciones alcistas se pueden mantener por tanto conservando stops ajustados.

El Ibex se ha comportado peor que el resto de plazas europeas y lo seguirá haciendo. El sector bancario está muy debilitado. La banca mediana está fuertemente bajista, haciendo mínimos decrecientes cada día. Cuando Santander y BBVA rompan sus referencias podremos ver un rally de navidad bañado en rojo. Será entonces el momento de abrir posiciones cortas ligadas al índice o al sector bancario.

11.500 al cierre oportunidad de compra

Los 11.500 del IBEX en precios de cierre funcionan como importante soporte. Desde aquí el Ibex podría intentar atacar máximos de nuevo. Una apuesta arriesgada sería entrar en el sector bancario con un 10% potencial de revalorización. BBVA y Santander presentan un stop lost muy cercano.

Santander deja su Stop en los 11€.

El BBVA deja su stop en los 12,15€.

De perder el IBEX al cierre este soporte el siguiente a precios de cierre serían los 11.200. Si perdiéramos estos… a llorar.

Con esa pérdida no deberíamos quedarnos nada en cartera.

El paro no fue suficiente

Los datos de paro estadounidense no fueron suficiente noticia para romper máximos. Los mercados una vez más chocaron en máximos y se giraron de nuevo a la baja.

Preocupante es el aumento de volatilidad y la pérdida de 200 puntos del Dow Jones después de su intento fallido de rotura de resistencias. Además empiezan a existir preocupantes divergencias como la de la evolución Dólar/euro muy ligada a la evolución de las bolsas en estos meses. Hoy, mientras la bolsa subía el Dólar se ha apreciado fuertemente respecto del euro. Justo al revés que estos últimos meses.

Por otro lado en las bolsas sólo siguen empujando los grandes valores. Con sólo 3 ó 4 valores los principales índices se mantienen en máximos. Sin embargo la mayor parte de los valores de media capitalización hicieron máximos en Septiembre y están recortando de forma importante. Lo podemos ver en el gráfico de Ibex Medium Cap. En el que apreciamos que estamos a un 9% de resistencias.

En resumen estamos en zona importante de resistencia y con fuertes divergencias. No es momento de tomar posiciones. Es momento de vender o tomar posiciones cortas y esperar a ver qué hace el mercado.

Santander y BBVA en soportes

La demora del pago de la inmensa deuda que tiene el fondo insignia de Dubai, Dubai World, y la empresa de desarrollos inmobiliarios Nakheel, ha desplomado hoy los mercados y en especial el sector financiero. Los dos principales bancos españoles han bajado hasta la parte baja del canal que forman desde Marzo. La rotura de estos soportes podría llevar al Santander a los 9,80€ y BBVA a 11,20.

El IBEX se encuentra en la parte baja de su canal también, pero su principal soporte pasa por el 12.190 del IBEX. La rotura de este nos llevaría a bajadas de mayor intensidad.

Santander

BBVA

IBEX

Rotura en falso de los índices

Esta semana hemos atacado de nuevo los máximos, sin embargo la rotura de los 12.000 puntos sólo nos aupó 100 puntos y otra vez recogemos beneficios.

Las manos fuertes parecen que están distribuyendo todo el papel. El volumen aumenta en las bajadas. Aumentaremos la prudencia con la pérdida del 11.500 del IBEX y en todo caso la rotura en cierre del 11.240.

Con la pérdida de esos niveles se pueden abrir cortos tranquilamente para buscar al menos el 10.000 del IBEX.

Los valores directores como Telefónica, Santander, BBVA, etc siguen en rango lateral hasta que no se decidan a romper los índices.

Los niveles de Santander son: Resistencia en 11,90€. Primer soporte en 11,20€ y soporte más importante en 10,60€.

Telefónica resistencia en 19,70€, soporte en 18,80€ y 18€.

BBVA resistencia en 13,30 y soporte en 11,70€

Cancelación masiva de cortos

Los índices mundiales se encuentran en importantes resistencias. El Dow Jons se encuentra ante el 50% de su caída en el 10.350-10.400. El Ibex 35 lleva dos meses sin poder con los 12.000 puntos. La superación de estas resistencias puede provocar la cancelación masiva de cortos consiguiendo que el índice en pocos días suba un 10%, hasta la parte superior de su canal.
El principal soporte del Ibex se encuentra en los 11.200 puntos, que nos haría cambiar de tendencia. Para cortísimo plazo lleva 4 días revotando con los 11.750 puntos

Distribucción final

Distribución final antes de la drástica corrección de la bolsa debida a la elevada sobrecompra en el mercado actual.

El Dow está rompiendo máximos del año, pero está en la parte superior de su canal y el volumen cada vez es más escaso.

El precio del oro está marcando máximos históricos con 1.115$ por onza. El dinero sale de la bolsa y entra en el oro.

Quizás en los próximos días rompamos máximos en el IBEX, pero será para terminar de empapelar. Estos movimientos quizás sean algo bruscos por las cancelaciones de cortos, pero luego alguien hará algún comentario sobre la economía mundial. Todo se pondrá gris y caeremos a plomo.