viernes, 30 de julio de 2010

Primeros síntomas de debilidad

Segundo día consecutivo que el Ibex hace un máximo relativo para desinflarse posteriormente. Hoy más de lo mismo.

Los resultados de Santander (23% del Ibex) y de Telefónica (21% del Ibex) han protoganizado la jornada. Los dos resultados buenos con la que está cayendo, pero Telefónica mejor de lo esperado y Santander peor de lo esperado. Resumen Telefónica arriba más de un 3% y Santander abajo casi un 2%.

Telefónica ha perforado importantes resistencias y tendremos que vigilar si consigue consolidar estos niveles. Al cierre hicieron una robasta de un 0.80%.
Las manos fuertes compraron el valor desde los 14.50€ hasta la última vez que cotizó en 15€. Desde Julio Telefónica ha subido un 20% sin apoyo de las manos fuertes. Cuidado

Santander ha subido desde el 8 de Junio un 45%. Las manos fuertes dejaron de comprar en Mayo. Esta semana han empezado con la venta. En 10.60 € una resistencia importantísima. Santander será el contrapeso de Telefónica que estabilice el Ibex en los próximos días.

En cuanto al Ibex todos esperamos recortes. Cada día buscamos los datos macro que se van a dar para buscar la excusa del pistoletazo de salida. Mañana podríamos tener una buena excusa. El PIB de Estados Unidos a las 14:30 y la Confianza de Michigan a las 16:00.

En el corto plazo la pérdida de los 10.580 traería los primeros recortes de entidad. Parte de las posiciones largas la podríamos vincular a la pérdida de esos niveles. Tomar o ampliar posiciones cortas se podría hacer en esos niveles.

Los niveles a vigilar para el viernes:

Por arriba:

10.764-790 R1 y máximos de hoy
10.869 R2 y media de las 200 sesiones y directriz bajista
10.950 R3

Por debajo de 10.870 puntos sigue la bajista de largo plazo.

Por abajo:

10.579 S1 y mínimos de hoy
10.512-500 Gap y S2
10.419 38.2 de la subida desde 9.800
10.393 S3
10.370 mínimos semanales
10.184 61.8 de la subida desde 9.800
9.945 38.2 desde 8.560 hasta 10.790
9.800 Mínimo relativo
9.700 antiguo soporte, posteriormente resistencia y ahora soporte.
9.540 Directriz alcista desde mínimos
9.417 61.8 desde 8.560 hasta 10.790
9.280 gap

Por encima de 9.700-9.500 puntos sigue la alcista. Por encima de 10.370-400 sigue la alcista de medio plazo.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el viernes 30 de Julio.

He colocado un enlace con el Calendario Económico semanal que creo que os será de utilidad.

Nosotros estamos cortos en la cartera de trading promediados en los 10.500 puntos con stop en 10.900. La de medio cerrada hoy promediada poco por debajo de 10.700 puntos con stop en los 11.200 puntos.

Suerte a todos con vuestra operativa

8 comentarios :

  1. Hola a todos,

    Iván muy buenas las nuevas aportaciones al blog. Os pego un link donde podeis ver la publicación de los datos por si os fuese de utilidad.

    http://www.invertia.com/agenda/default.asp

    Hoy la jornada ha sido rara ya que ha habido bastante volatilidad y los buenos resultados de Telefonica han permitido al Ibex cerrar en verde. Como datos relevantes decir que el Ibex en cuanto ha tocado la directriz bajista ha corregido. Ademas parece que se avecina un movimiento fuerte del mercado ya que tanta volatilidad y miedo suele producirse en zonas de acumulación/distribución. Esperemos estar en el lado correcto...

    En EEUU la cosa ha estado de lo más animada. Hemos empezado con moderadas subidas para despues caer fuertemente perdiendo el SP los 1100 con holgura y el Dow los 10400. Al final de la jornada los indices se han recuperado y estaban en verde pero en la última media hora han caido para cerrar con bajadas del 0,4% de media. Conclusión, mucho miedo. El SP ya ha dado el primer susto para al final cerrar en 1101 puntos en el filo de la navaja a la espera del dato del PIB.

    También empiezan a oirse voces desde la FED criticando la politica monetaria ante la posible ralentización y el miedo a una posible deflación.

    Veremos que pasa mañana pero tiene pinta que será una jornada de lo más movida.

    Suerte y un saludo

    Crazy

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  2. Ya estamos. Los dos macros del dia malos. Adios a la directriz bajista.

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  3. Hola Ivá, realmente sigo con interes tus opiniones, ponderadas y nada estridentes... Me gustó especialmente el de hace dos días donde decías que habias repasado los motivos que te llevaban a pensar que esto seguía bajista y que seguían ahí... Bingo! felicidades, mucho olfato. Por ultimo, me gustaria que me aconsejases el mejor operador para ti para contratar cortos y largos sobre ibex, etc. y en general cuales son los instrumentos que tu normalmente utilizas para operar y con quien (si no es secreto). Gracias como siempre. Bilix

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  4. Aún queda la Confianza de Michigan a las 15:55 horas. Lo podéis ver aqui:

    http://aprendizdebolsa.blogspot.com/search/label/Calendario%20econ%C3%B3mico

    La directriz bajista se verá desde más lejos si es malo el dato.

    Bilix, gracias por tus comentarios de apoyo, pero mi análisis no tiene mucho mérito. En esos niveles con esa sobrecompra, con los datos macro... decir lo contrario sería de locos.

    Yo de operadores sé poco, pero aquí cada uno te podrá aconsejar cuál le va mejor.

    Yo opero con renta4. Bankinter creo que también funciona bien. Por las comisiones prefiero renta4. Con el volumen que yo trabajo me deja el intradía de acciones a 2€.

    De cortos depende tu aversion al riesgo te recomendaría una cosa u otra. Con futuros tienes contratos que poneran 10€ por punto o los mini que ponderan 1€ por punto.
    Si decides trabajar en el Ibex también puedes operar con un ETF cotizado de Lyxor.
    Y con CFDS todo lo demás.

    En igmarkets puedes operar incluso con el mercado cerrado, lo que te permite operar por la tarde si ves que los americanos se giran.

    Resumen, que mires las condiciones en Bankinter, renta4 e Igmarkets y según tus condiciones eligas y nos comentas como te va.
    Seguro que algún compañero te puede aconsejar otra cosa.

    Salu2 y suerte

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  5. Que lástima!!

    Estaban los indices preparados para pegarsela despues del dato del PIB y entre el indice de Chicago y la confianza de Michigan han salvado los muebles. Casualidad que justo hoy salgan datos buenos cuando la tónica era que saliesen malos 2 de cada 3.

    Iván y ahora que? Se queda la cosa de lo más inquietante ya que si el SP quedase por debajo de 1100 en cierre semanal sería una buena señal bajista pero estando cotizando donde está ahora es una lotería saber si lo hará o no.

    Como lo ves tu?

    Gracias y un saludo

    Crazy

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  6. Crazy, personalmente creo que no era el momento. No se puede subir un 20% y querer caer el 20% en una sesión.

    Tenían que bajar al 10.400 antes de definirse por una tendencia. Ese es el nivel que os marqué ayer. Ahora veremos hacia dónde quieren tirar. Intentaré hacer un posible recuento para ver dónde podrían ir.
    Salu2

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  7. Quiza tengas razón Ivan pero ya sabes que los toros suben por la escalera y los osos saltan por la ventana. Por tal motivo no es raro ver como un indice tarde un mes en subir un 10% y una semana lo pueda bajar.

    Estamos en un punto clave y veremos por donde tira el mercado.

    Crees que se podría haber iniciado la quinta onda de elliot?

    Gracias y un saludo

    Crazy

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  8. Los toros suben por la escalera y los osos saltan por la ventana. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no con el ejemplo. Un oso se tira por la ventana y pierde un 10%, el toro sube lentamente esa caida.

    Es decir, el oso perfora una zona de soporte, saltan stops y a bajar. Para recuperar se hace poco a poco. Sin embargo no es el caso. No hay soporte que perforar. El movimiento es al contrario.

    El 9.400-9.300 marcará el movimiento. Tenemos varias excusas por abajo que podrían servir de parada como los 150-200. Pero creo que la partida se jugará en 9.300.

    La quinta onda se podría haber iniciado, pero los americanos podrían no haber terminado su corrección al movimiento principal. Les podría quedar otro 1-2% de subida. Eso tiraría del Ibex para arriba.

    Si el Ibex hubiera empezado su quinta onda ya, estaría desarrollando una sub-onda 1, dentro de otra subonda 1. Si eso fuera así esta onda 1 podría haber hecho suelo en esos 10.430, si ahora se desarrolla la onda 2 podría tener recorrido hasta los 10.650 puntos.

    Salu2

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