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martes, 31 de agosto de 2010

Momento clave en los mercados


Ayer decíamos que el Ibex había recortado 12 puntos después de subir 400. Hoy después de bajar 150 ha decidido recuperarlos y terminar subiendo otros 50. La bolsa está fuerte y el Ibex más.

El año pasado por estas fechas todos pronosticaban bajadas después de los fuertes ascensos. Sin embargo Septiembre fue alcista y el final del año no fue bajista para los grandes valores. Los pequeños si que bajaron.

Este año se repite la historia. Llegamos a Septiembre un 15% por encima de mínimos y con un panorama sensiblemente peor. Sin embargo la bolsa torea las bajadas y contra la tendencia no se puede, no se debe luchar. Mañana es día 1, con lo que eso implica.

Este mes volverá el volumen y veremos la tendencia principal. Es un momento clave en el que decidir si para arriba o para abajo.

En cuanto a la jornada de hoy después del cierre americano el Ibex ha bajado con fuerza a buscar el apoyo en S3 a primera hora. Desde ahí ha respetado el mínimo toda la jornada, con la pre-apertura americana se ha recortado el gap bajista y los buenos datos han dado el último impulso. El cierra arriba y el volumen sensiblemente superior al de los días de atrás dan un respiro a los alcistas.

Nuestra visión es bajista. Sin embargo esta no se confirmaría sin cierres por debajo de los 9.770. Con cierres por debajo de los 10.000 saltaría la primera alarma y con cierres por debajo de 9.900 la siguiente.

El canal bajista de máximos de este mes de agosto pasa actualmente por los 10.200 puntos. Si america no lo jode mañana podríamos testearlo. En estos niveles tenemos muchas excusas de parada. En 10.224 el 38.2% desde 10.950 a 9.770 y en 10.246 el 61.8% de 10.540 a 9.770. En 10.300 tenemos dos máximos relativos. Si todo eso falla en 10.500 tenemos el 61.8% desde 10.950 a 9.770 y en 10.540. Por encima los cortos deberían replantearse la estrategia.

En cuanto a los americanos han vuelto a confirmar que los soportes son fiables. El Dow los 9.930 y el SP los 1.040. Mientras estemos por encima de esos niveles los alcistas ganarán el pulso a los bajistas. Los americanos sin embargo muestran debilidad en vez de fortaleza como el Ibex. Si ellos bajan bajaremos y además recuperaremos el diferencial. Cuidado.

Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el miércoles:

 Por arriba 

10.220Gap y Fibo
10.261 R1 y Fibo
10.306-336 máximo relativo y R2
10.484 R3
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.336-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo 
 
10.038 S1
9.940 mínimo relativo y 38.2 Fibo desde 9.772
9.890 Gap y S2
9.816 S3 
9.772 mínimo relativo

Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 1 de Septiembre y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas con la pérdida de 9.772. Mantener posiciones alcistas ganadoras por encima de 10.000 puntos.

En nuestra operativa abrimos largos en 10.000 puntos y los deshicimos poco antes del cierre en 10.100 puntos.


Suerte a todos

S y R 35 valores Ibex para el 1 de Septiembre 2010


Closed for holidays

Cerrado por vacaciones, bueno semicerrado. Me voy unos días de vacaciones. Seguiré la bolsa pero de forma menos activa. Intentaré colgaros un análisis por las noches.

Suerte a todos en vuestra operativa

Operativa trading Agosto 2010


Un pasito pa lante, un pasito pa atras

Después de subir 400 puntos desde mínimos hoy el Ibex ha decido recortar 12. Bien. Sin problemas.

El volumen de hoy ha sido ridículo. Festividad en Londres que dejó uno de los volumenes más bajos del año.

Los americanos sin embargo no se lo montan igual. Después del cierre de Europa se dejaron otros 100 puntos. Mala cosa. El volumen ha sido bajo e inferior al de las subidas del viernes. De momento no preocupa.

Si los chinos no lo cambian mañana preapertura dejándonos un 1%.

En cuanto a la visión del medio plazo por encima de 9.770 el Ibex sigue siendo alcista, sólo con su pérdida en cierres se complicaría la cosa. Nuestra opinión es que estos niveles los visitaremos pronto y para perderlos. El nivel a vigilar en el SP son los 1.040 y en el Dow los 9.930.
Por arriba el Ibex tiene muchos niveles antes de cambiar la tendencia. El más importante los 10.950, después 10.540 (440 al cierre) y el 10.300 (220 al cierre).

Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el martes:

Por arriba 

10.199 R1
10.220Gap y Fibo
10.262 R2
10.306-313 máximo relativo y R3
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.313-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo 
 
10.085 S1
10.044 68.1 Fibo de 9.772 a 10.212
10.035 S2
9.971 S3
9.940 mínimo relativo y 38.2 Fibo desde 9.772
9.890 Gap
9.772 mínimo relativo

Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 31 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas con la pérdida de 9.772.Para trading arriesgado se podría probar una alcista con compra en 10.035-9.970 y stop con la périda de 9.940.


Suerte a todos


viernes, 27 de agosto de 2010

¿Qué datos macro son los importantes para las bolsas?

Los datos macro que mueven las bolsas mundiales son los datos que reflejan la economía de Estados Unidos. El resto de datos el mercado los ignora. Si son especialmente buenos o malos se mueven ligeramente. Pero cuando un dato americano sale ligeramente mejor o ligeramente peor de lo esperado el mercado se mueve con violencia.

Los datos macro se vigilan para preveer el comportamiento y adelantarse a los posibles beneficios de las compañías. El dato más importante y que contiene a todos los demás es el PIB (Producto Interior Bruto). Si el dato es bueno la economía sube, si el dato es malo la economía empeora.

El resto de datos son indicadores adelantados que intentan preveer el PIB. Pero el que vale es el PIB lo demás es morralla.

Llevamos dos semanas con datos adelantados malos y peor de lo previsto, el mercado poco a poco ha ido recortando. El dato importante era el de hoy. Dato bueno. Bolsas arriba.

Aunque siempre hay dos formas de ver el vaso. Medio lleno y medio vacío. Los alcistas cogeran el discurso que el PIB es el dato importante y lo demás calderilla. Los bajistas dirán que los datos adelantados pronostican que el PIB en el tercer trimestre será peor y por tanto las bolsas bajarán.

A mi me da igual que el vaso está medio lleno o medio vacío sino sacia mi sed. El dato del PIB regaló subidas, posteriormente bajadas con la confianza de Michigan. Luego subidas de nuevo. La bolsa es una tómbola. tom, tom tómbola, de luz y de color ...

En cuanto al análisis técnico después de cambiar ligeramente nuestro escenario lo ampliaré un poco y daré dos visiones con una posibilidad alcista.

Primero diré que mi visión es subjetiva, pienso que la economía mundial y las bolsas irán a peor. Creo que en 2.011 perforaremos los mínimos de 2.009. El mercado nos pondrá en nuestro sitio.

Según nuestro escenario el Ibex desarrolla un movimiento bajista iniciado en 2.007 que le llevaría a buscar los 5.000 puntos. Este escenario quedaría cancelado con la superación de los máximos anuales en 12.250 puntos y sería cuestionado con la superación de los 11.000 puntos.


El movimiento del último mes se ha visto condicionado por las directrices de medio y largo plazo.

En 11.100 tenemos la directriz de  máximos desde 2.007.

En 10.600 tenemos la directriz de máximos de este año que fue superada en el último mes pero que no consiguió consolidar por encima. Además tenemos la media de las 200 sesiones.

Desde junio tenemos una directriz alcista que actualmente pasa por los 10.000 puntos. En las 3 últimas sesiones ha bailado con esta directriz, pero de momento bailamos sobre ella.

 
En el corto plazo la superación del 10.090 cambia la visión en el corto plazo. Esta onda 3 que podría estar desarrollándose podría haber terminado su onda 1 en 9.773, la onda 2 podría tener impulso alcista hasta la zona de 10.220-250. En ese nivel debería girarse.

En 10.500 está el 61.8 desde 10.950 hasta 9.772. La superación de los 10.540 cuestionaría este impulso bajista. La superación de los 10.950 cancelaría este movimiento.

Considerando la posibilidad de que tengan la razón Zapatero y Bernanke y la crisis esté próxima a terminar el análisis técnico debemos modificarlo ligeramente. Si eso fuera así (no o dudo) lo normal sería ver subidas.


La corrección de este año se ha parado justo en el 61.8% de toda la subida desde los mínimos del año pasado. Desde aquí el Ibex podría estar restructurándose de forma alcista.


En el movimiento de este año el Ibex después de bajar hasta el apoyo ha subido parando en 38.2 y 61.8 de la bajada. Con el 61.8 no ha podido en el primer intento. El Ibex podría haber apoyado en el 38.2 en este último movimiento para atacar de nuevo los 11.000 puntos. 

La superación de los 11.000 puntos debería cancelar cualquier posición bajista.

Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el lunes:

Por arriba 

10.230 Fibo y R1
10.220Gap
10.306-310 máximo relativo y R2
10.456 R3
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.310-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo

10.000 S1 y 68.1 Fibo desde 9.772
9.940 mínimo relativo y 38.2 Fibo desde 9.772
9.890 Gap
9.857 S2
9.772 mínimo relativo y S3

Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 30 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas con la pérdida de 9.772.

En nuestra operativa cerramos as posiciones cortas en 10.120 generando pérdidas, posteriormente abrimos de nuevo posiciones cortas para cerrarlas poco después con ligeras pérdidas.

Suerte a todos

S y R 35 valores Ibex para el 30 de Agosto 2010


jueves, 26 de agosto de 2010

Una de cal y una de arena

En 15 sesiones el Ibex ha perdido 1.200 puntos. Hoy ha recuperado 100 puntos. La cosa va viento en popa.

La excusa para subir ha sido el dato del paro americano. Pero es mentira. Los mercados ya subían antes. Después salió el dato, las bolsas subieron más para después cerrar al mismo nivel que antes de dar el dato.

El volumen en las últimas bajadas ha sido superior al de las subidas. El volumen de hoy un 50% menos que el de ayer.

Mañana tenemos el PIB. Eso marcara la frontera del bien y del mal a las 14:30.

En cuanto al análisis técnico nosotros planteamos una bajada en 5 ondas. La primera se terminó en el 10.150. La segunda en 10.540. La tercera está en desarrollo y tendría recorrido hasta los 9.200 puntos. 

Dentro de esta onda 3 se está desarrollando otras 5 ondas. La primera hasta 10.020 puntos. La segunda hasta 10.300 puntos y la tercera debería llevar al Ibex hasta los 9.500-9.600 puntos y está en formación todavía.

Esa tercera onda es la que os he marcado en el gráfico adjunto. La primera hasta 9.554 puntos. La segunda hasta 10.090 puntos. La tercera estaría compuesta de otras 5 ondas. La primera al mínimo de ayer. La segunda tendría recorrido hasta el 61.8 de la bajada previa y siempre sin superar el nivel de origen 10.090. Esta onda está siendo más alargada de lo normal debido a la fuerte sobreventa.

De superarlo tendríamos que rehacer el recuento. Podría ser de esta onda 3 su primera onda hasta 9.770. La segunda hasta donde subamos y luego para abajo siempre y cuando no perforemos los 10.300, pero entonces la onda 3 sería más larga de lo normal.

También podría ser que se estuviera formando una figura de vuelta. Lo veremos.

Resumen que me he liado un poco:

En 10.100 tenemos el 61.8 de la bajada desde 10.306 hasta 9.773. Además es el último máximo relativo. Por tanto nivel clave para marcar un stop a las posiciones cortas. De superarlo podremos poner miles de excusas por arriba como parada 10.220 gap, 10.200 Fibo.

El mercado dictará sentencia.

Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el viernes:

Por arriba 

10.062-90 R1 y máximo de hoy. Fibo desde 10.300 
10.120 R2
10.184 R3
10.200 Fibo
10.220Gap
10.306 máximo relativo
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.310-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo

9.890 Gap
9.941 S1 y mínimos de hoy
9.877 S2 y Fibo de mínimos de ayer a máximos de hoy
9.819 S3
9.772 mínimo relativo

Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 27 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas con la pérdida de 9.772.

En nuestra operativa cerramos los largos en 9.975. En ese mismo nivel abrimos cortos con el 50%. Mañana según como se desarrolle la jornada ampliaremos los cortos cerca de R1 con stop por encima de R2

Suerte a todos

S y R 35 valores Ibex para el 27 de Agosto 2010


miércoles, 25 de agosto de 2010

La sangre no llega al río, de momento

Todos los días el mismo análisis. Sucesión de malos datos y consecuentemente bajadas. Hoy el dato más importante era el dato de viviendas nuevas. Malo y peor de lo esperado. Hace 4 días estamos 750 puntos arriba. Así que después de meter un gap bajista los mercados han recuperado. El Ibex 150 puntos. Rebotes cortos para seguir bajando.

Recuerdo que hace menos de un mes estábamos en 10.900 de aquella decíamos que las manos fuertes estaban empapelando, que no había volumen,... Algunos decían que nos ibamos a 12.500.  Los que les llevábamos la contraria eramos vende humos, abrazafarolas y no se que más.

Probablemente lo seamos, pero el Ibex estaba sobre-comprado. Ahora empezamos a estar sobre-vendidos. Sin embargo nosotros seguimos confiando en las bajadas y no esperamos rebotes de consideración para las próximas sesiones. El mercado pondrá a cada uno en su sitio.

 Los 9.800 eran un mínimo relativo importante. Se han respetado al cierre. Mañana puede que salte por los aires. Sin embargo también es probable que después de apoyar en estos niveles se gire y ataque de nuevo los 11.000 puntos.

Para mañana el Ibex podría buscar los 9.950 puntos. De no superarlo los objetivos bajistas serían los 9.600-9.500 antes de tener un rebote hasta los 9.800 de nuevo.

Peticiones de desempleo en Estados Unidos para las 14:30 de mañana. No digo nada.

Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el jueves:

Por arriba 
9.950 Fibo
10.064-90 R1 y máximo de hoy. Fibo desde 10.300
10.220Gap
10.234 R2
10.379 R3
10.306 máximo relativo
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.310-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo

9.772-749 S1 y mínimo de hoy
9.604 S2
9.434 S3


Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 26 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas con la pérdida de los mínimos de hoy.

En nuestra operativa cerramos los largos con una ligera pérdida. Después abrimos un corto con la pérdida de mínimos y lo cerramos 70 puntos por encima del mínimo. Tomamos un largo en 9.830 y cerramos el 50% en 9.915 puntos.

Veremos el cierre americano, Asia y la pre-apertura de Europa. Nosotros intentaremos deshacer los largos en 9.940-9.950 y tomar cortos con objetivos 9.600 puntos.

Suerte a todos

S y R 35 valores Ibex para el 26 de Agosto 2010


martes, 24 de agosto de 2010

Barrida de stops. ¿Ahora qué?

Hoy ha sido una jornada bajista a la espera del dato de venta de viviendas en Estados Unidos. El dato ha sido malo y peor de lo esperado. 90 puntos en dos minutos. Sin despeinarse.

La relentización esconómica es obvia y preocupante.

Por otro lado tocado ese mínimo el Ibex ha rebotado más de un 100 puntos para cerrar con holgura por encima de los 10.000 puntos. En otras condiciones podríamos decir que ha sido una barrida de stop, pullback y para arriba. Ya no. La bolsa sólo apunta en una dirección. Todos los rebotes son del gato muerto y cada vez rebota menos este gato.

Mañana podría continuar este rebote con objetivos finales los 10.175, llegado a ese nivel podría incluso estirar el rebote hasta cerrar el gap. Después y con permiso de los 9.800 el objetivo serían los 9.600 puntos.

Según como venga la apertura para el extremo corto plazo apoyos en la zona de 10.030 con stop en 9.950 tendrían recorrido a 10.100 ó 10.175.

Máximos y mínimos decrecientes. Esto sólo apunta en una dirección. La pérdida de los 9.950 daría otro impulso bajista. Tenemos datos importantes a las 10:00, 14:30 y 16:00.
Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el miércoles:

Por arriba 
10.144 R1 y máximo de hoy
10.176 Fibo.
10.220Gap
10.235 R2
10.306-330 R3y máximo relativo
10.500-540 Gap y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.

Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.310-10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo

9.958 S1 y mínimo de hoy
9.863 S2 y directriz alcista desde mínimos
9.800 Mínimo relativo
9.772 S3

Por encima de 9.770 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 25 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas en 10.170 con stop en 10.310 y objetivos 9.220. Las posiciones alcistas se deben condicionar a la pérdida de 9.950 ó 9.800 por debajo sólo tenemos una dirección.

En nuestra operativa nosotros sacamos unos puntos con un corto con la pérdida de 10.020 y lo cerramos pocos puntos por debajo. Además abrimos un largo con el 50% en 10.030 puntos, el stop lo ponemos en 9.950. Mañana vigilaremos el nivel de 10.170.

Suerte a todos

S y R 35 valores Ibex para el 25 de Agosto 2010


lunes, 23 de agosto de 2010

Rebote del gato muerto


Jornada de bajo volumen, pero el Ibex lleva 200 puntos desde los mínimos del viernes y ya estamos por encima de los 10.140 otra vez. ¿Pasó ya el peligro?¿Tú estás tranquilo? Yo tampoco.

El rebote de hoy parece el rebote del gato muerto, mientras no superemos los 540 puntos la bajista sigue intacta, para mañana es probable que el rebote se estire hasta los 350. Después los datos macro empezarán a marcar el rumbo.

Mañana el Tesoro español prevee colocar 4.500 millones de euros y conoceremos la venta de viviendas en USA a las 16:00. Tendremos movimiento asegurado.

A primera hora podríamos tener bajada hasta el 10.130, después con los resultados del Tesoro podríamos rebotar hasta el 10.350. A las 4 de la tarde datos. Después deberíamos bajar.

Y recuerdo que en cualquier momento Moody´s nos la lía.

La pérdida de los 10.020 puntos será para no volver a estos niveles.
Los niveles a vigilar para optimizar la inversión para el martes:

Por arriba 
10.306 máximo de hoy.
10.322 R1 
10.341 61.8 de la bajada. 
10.424. R2 y hueco en esta bajada
10.500-541 Gap, R3 y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.



Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista. Por encima de 10.540 se cancela la bajista de corto plazo.

Por abajo


10.104 S1
10.087 mínimo de hoy
10.040 38.2 Fibo desde 8.560 hasta 10.950.
10.022 mínimo relativo
 9.987 S2
 9.885 S3 y directriz alcista desde mínimos
9.800 Mínimo relativo


Por encima de 9.800 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 24 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas con la pérdida de 10.020 con stop en 10.200 y objetivos 9.220. Las posiciones alcistas se deben condicionar a la pérdida de 10.020 ó 9.800 por debajo sólo tenemos una dirección.

En nuestra operativa nosotros sacamos unos puntos con un corto a las 4 de la tarde y cerrándolo en mínimos. Mañana vigilaremos el apoyo a primera hora en 10.130 con stop en 10.095 o la subida a los 10.350 puntos para abrir un corto.

Suerte a todos

S y R 35 valores Ibex 35 para el 24 de Agosto 2010


domingo, 22 de agosto de 2010

El miedo llega al parqué

En los últimos dos días el miedo se ha aporderado del parqué. El Ibex ha bajado 500 puntos en apenas 8 horas de negociación. Los datos macros pudieron con los maquillajes típicos de vencimientos.

Los brotes verdes tendrán que esperar de momento y eso sólo trae una consecuencia. Bajadas.

Esta semana he realizado un recuento de ondas de Elliott de largo plazo del Ibex 35, del Dow Jones y del SP500. En los 3 recuentos se aprecia que aún queda una onda bajista que deberá perforar los mínimos de Marzo del 2.009.


Como venimos comentando estos días la quinta onda podría tener proyección hasta los 5.000 puntos. Esta habría empezado este año y estaría formada por 5 subondas. Las dos primeras estarían finalizadas y la tercera estaría actualmente en desarrollo. De esta tercera onda se están produciendo los primeros movimientos. 

Las dos primeras subondas estarían acabadas como vemos en el gráfico. La onda 1 en 10.145 y la onda 2 en 10.540 puntos. La onda 3 tendría desarrollo hasta los 9.220 puntos. Esta onda 3 habría hecho su primer movimiento hasta los 10.020 puntos, desde aquí debería rebotar hasta la zona de 10.300-350 para posteriormente seguir cayendo. Si el lunes sigue cayendo es mejor no tomar posiciones cortas  sin stop muy ajustado, ya que tarde o temprano rebotará con más o menos fuerza. Comprar posiciones largas es arriesgado. Nunca se debe coger un cuchillo cuando cae.

La superación de los 10.540 cancelaría la bajista de corto plazo. En 9.800 podría tener un soporte en el corto plazo.

Los niveles a vigilar para el lunes:

Por arriba 
10.218 38.2 de la bajada.
10.258 R1 
10.341 61.8 de la bajada. 
10.422-442. R2 y hueco en esta bajada
10.500-542 Gap, R3 y máximo relativo
10.950 Inicio de esta onda.


Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista.

Por abajo

10.040 38.2 Fibo desde 8.560 hasta 10.950.
10.022 mínimo relativo
 9.974 S1
 9.855 S2
9.800 Mínimo relativo y directriz alcista desde mínimos
 9.691 S3

Por encima de 9.800 puntos sigue la alcista.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 23 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación:  Abrir posiciones cortas en 10.300-350 con stop 10.540 y objetivos 9.220. Para el extremo corto plazo la superación de los 10.154 darían proyección hasta los 10.300 puntos. Por debajo es mejor mantenerse al margen hasta que el mercado defina una dirección. Por debajo de mínimos se puede probar un corto con stop ajustado.


Recuento de onda de Elliott Ibex 35

Voy a hacer un recuento de ondas del Ibex 35 en el largo plazo para saber dónde estamos e intentar predecir a dónde iremos:

  • Máximo el 9 de Noviembre de 2007 en 16.040 inicio de la primera onda bajista finalización en 11.937 puntos el 22 de Enero de 2008.
  • La segunda onda tuvo recorrido hasta los 14.301 puntos, el 61.8% de Fibo estaba en 14.473 puntos. Finalizó el 16 de Mayo de 2.008. Estructura simple.
  • La tercera onda bajó hasta los 6.702 puntos. El 2.618 de la onda 1 era 6.452. Finalizó el 9 de Marzo de 2.009
  • La cuarta onda de estructura compleja respecto de la simple que tuvo la segunda onda terminó  poco por encima del 61.8% de la bajada precedente. La condición de no tocar la base de primera onda no la cumplió en el intradía pero si en el cierre. Finalizó el 5 de Enero de 2.010.
  • La quinta onda estaría ahora en proceso de desarrollo.  De ella su primera subonda habría acabado el 8 de Junio de 2.010 en 8.563 puntos. La segunda subonda podría estar acabada el 5 de agosto en 10.953 puntos (10.836 era el 61.8 de Fibo) y la tercera subonda podría haber empezado ya y tener proyección hasta los 6.200 puntos.

El fin del recuento bajista aún es difícil de predecir al haber subido tanto la cuarta onda, pero la proyección sería por debajo de los mínimos de la tercera onda. La bajada se podría extender hasta los 5.000 puntos, pero eso lo iremos viendo con los recuentos parciales.

Además sigue nuestro análisis actualizado de la jornada.


Recuendo de ondas de Elliott Dow Jones

Voy a hacer un recuento de ondas del Dow Jones en el largo plazo para saber dónde estamos e intentar predecir a dónde iremos:
  • Máximo el 11 de Octubre de 2007 en 14.198 inicio de la primera onda bajista finalización en 11.645 puntos el 23 de Enero de 2008.
  • La segunda onda tuvo recorrido hasta los 13.137 puntos, el 61.8% de Fibo estaba en 13.227 puntos. Finalizó el 19 de Mayo de 2.008. Estructura simple.
  • La tercera onda bajó hasta los 6.470 puntos. El 2.618% de la onda 1 era 6.452. Finalizó el 6 de Marzo de 2.009
  • La cuarta onda de estructura compleja respecto de la simple que tuvo la segunda onda terminó antes de tocar el suelo de la primera y poco por encima del 61.8% de la bajada precedente. Finalizó el 26 de Abril de 2.010.
  • La quinta onda estaría ahora en proceso de desarrollo.  De ella su primera subonda habría acabado el 2 de Julio de 2.010 en 9.614 puntos. La segunda subonda podría estar acabada el 9 de agosto en 10.720 puntos (10.630 era el 61.8 de Fibo) y la tercera subonda podría haber empezado ya y tener proyección hasta los 8.000 puntos.
El fin del recuento bajista aún es difícil de predecir al haber subido tanto la cuarta onda, pero la proyección sería por debajo de los mínimos de la tercera onda. La bajada se podría extender hasta los 4.000 puntos, pero eso lo iremos viendo con los recuentos parciales.  


Recuento de ondas de Elliott en el SP500

Voy a hacer un recuento de ondas de Elliott SP500 en el largo plazo para saber dónde estamos e intentar predecir a dónde iremos:

  • Máximo el 11 de Octubre de 2007 en 1.576 inicio de la primera onda bajista finalización en 1.257 puntos el 11 de Marzo de 2008.
  • La segunda onda tuvo recorrido hasta los 1.440 puntos, el 61.8% de Fibo estaba en 1.454 puntos. Finalizó el 15 de Mayo de 2.008. Estructura simple.
  • La tercera onda bajó hasta los 666 puntos. Finalizó el 9 de Marzo de 2.009
  • La cuarta onda de estructura compleja respecto de la simple que tuvo la segunda onda terminó antes de tocar el suelo de la primera y poco por encima del 61.8% de la bajada precedente. Finalizó el 26 de Abril de 2.010.
  • La quinta onda estaría ahora en proceso de desarrollo.  De ella su primera subonda habría acabado el 1 de Julio de 2.010 en 1.010 puntos. La segunda subonda podría estar acabada el 9 de agosto en 1.130 puntos (1.140 era el 61.8 de Fibo) y la tercera subonda podría haber empezado ya y tener proyección hasta los 800 puntos. 
El fin del recuento bajista aún es difícil de predecir al haber subido tanto la cuarta onda, pero la proyección sería por debajo de los mínimos de la tercera onda. La bajada se podría extender hasta los 400 puntos, pero eso lo iremos viendo con los recuentos parciales.

S y R 35 valores Ibex para el 23 de Agosto 2010


jueves, 19 de agosto de 2010

Los datos macro le ganan el pulso a los vencimientos



Hoy la realidad económica ha golpeado fuerte a las bolsas. Después de una semana ligeramente alcista motivada por los vencimientos hoy no pudimos escondernos a los datos. Zas! en toda la boca!

La culpa de los americanos, como casi siempre. Dato de paro malo y el índice manufacturero de Philadelphia mucho peor de lo esperado. La economía no esta mal. Esta peor.

Toda la recuperación de la economía americana se basa en generar inversión pública que reactive el consumo privado. Pero esto no ocurre y empezamos a estar en el límite. Y aquí quiero recordar las declaraciones de Ben el 21 de Julio: "La economía de los EEUU es inusualmente incierta".

EEUU corre un riesgo real de entrar en colapso. Europa este año decidió recular. EEUU ha cerrado los ojos y tira para alante. Veremos que pasa.


En cuanto a la bolsa he dejado pintadas las flechas de estos días atrás. Parece que el mercado va con un día de retraso sobre el pronóstico. Eso explicaría que hoy haya querido acelerar todo el proceso. Subir a 500 y bajar a 300 en la misma sesión. El problema cuando uno lo hace tan rápido es que se pasa de frenada y ya estamos en 200.

Mañana tenemos vencimientos y no tenemos datos macro de importancia. La manipulación será clara. Lo normal serían subidas para empapelar, pero cualquier sabe.

La jornada del lunes o martes debería empezar la tercera onda bajista si es que esta no ha empezado aún. Por tanto el lado corto debería ser el bueno para la semana que viene con objetivos aproximados 9.200 puntos.

En nuestro escenario planteábamos subida hasta los 530 y bajada hasta los 300 para subir de nuevo a 650. Con el movimiento de hoy el recorrido teórico serían los 620. Los datos de hoy complican ese escenario. Veremos que ocurre.

La bajada de hoy ha sido muy vertical y es más difícil predecir el comportamiento que va a tener el Ibex. Para mañana podríamos tener bajadas hasta los 10.190. En 10.144 tenemos mínimo relativo y en 10.130 tenemos el S1 para mañana. Por tanto no deberíamos perder más de cien puntos a primera hora. Sino llegaría la sangre.

Al tener vencimientos confiamos en el rebote para mañana. Los primeros niveles Fibo de referencia son los 10.350 y los 10.420. Por encima de 10.420 se podría reactivar de nuevo la posibilidad de subir hasta los 10.600 puntos.


Los niveles a vigilar para el viernes:

Por arriba 
 
10.350 38.2 de la bajada. Si empezamos con bajadas este nivel bajará
10.420-442. R1, 61.8 y hueco en esta bajada

10.500 Gap
10.647 R2
10.755 R3
10.830 Cancelación del posible recuento
10.950 Inicio de esta onda.


Por debajo de 10.950 puntos sigue la bajista.

Por abajo

10.130-144 S1 y mínimo relativo
10.040 38.2 Fibo desde 8.560 hasta 10.950.
10.021 S2 
 9.817 S3
9.800 Mínimo relativo y directriz alcista desde mínimos

Por encima de 9.800 puntos sigue la alcista.Por debajo de 10.130 empiezan los problemas.

Además los soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex para el 20 de Agosto y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para que no perderse nada.

Recomendación: Mantener posiciones alcistas ganadoras por encima del precio de compra y con stop por encima de 10.140. Abrir posiciones cortas en 10.600 con stop 10.950 y objetivos 9.200.

En mi operativo yo hice algunas operaciones alcistas y bajistas para sacar algunos puntos al mercado. Al cierre me quedé comprado alcista en 300.

Suerte a todos en vuestra operativa