martes, 25 de mayo de 2010

¿Y ahora qué toca?

La respuesta es que nadie lo sabe. Bueno algunos sí. Es ese 0.00000000001% de los inversores que mueve el 99.98% del mercado. Ellos saben cuando bajarán y porque lo harán. La excusa será un dato del paro, la FED, Grecia, Corea o lo que quieran.

Hoy no tengo mucho tiempo para desarrollaros un análisis más detallado como otros días, pero sí quería daros unas referencias para que tengáis en cuenta:

La bajada de hoy ha parado donde debería parar. El Ibex ha respetado lo suyo y el Dow también.

Mientras el Ibex no pierda el 8.700 todos tranquilos. En el post de ayer comentamos que si el Ibex buscaba los 8.750 puntos daría entrada de largo. Sin embargo coger un cuchillo cuando cae no es de valientes, es de temerarios. Si alguno lo cogió en 8.800 que se cubra con plusvalías con un stop almenos en los 8.900 puntos. Si El Ibex sube con fuerza mañana el stop lo podrían subir hasta los 9.000 puntos.

El jueves comentamos que esta semana perderíamos mínimos. Ese día nos referíamos a perder el nivel de los 8.700 puntos. No sólo a hacer un mínimo anual más. Sin embargo el viernes comentamos que esta semana era posible un rebote antes de seguir cayendo.

Pues bien este rebote pensámos que se producirá entre la jornada del míercoles e incluso la del jueves para luego seguir su descenso.

Los objetivos alcistas del Ibex son los 9.300-9.400 para el miércoles e incluso los 9.550 que podríamos tocar el jueves. Ese debería ser el límite alcista del rebote para las próximas sesiones.
Aunque luego el mercado nos marcará dónde quiere parar.

Por abajo el nivel máximo de corrección son los 8.700 puntos. Debajo de ese punto caida libre hasta los 8.000 puntos.

Sobre esta caida hasta los 8.000 muchos analistas dicen que pararemos antes, entre el 8.300- 8.500. Esto lo dicen por Ondas de Elliot. Esa hipótesis pasa por no rebotar en los próximos días. La hipótesis es bajar hasta estos niveles y luego volver de nuevo a los 9.000 puntos.

Nosotros hoy pensamos que rebotaremos primero y luego bajaremos hasta 8.000 a cerrar cuentas pendientes. El mercado nos pondrá a cada uno en nuestro sitio.

La tendencia de medio plazo sigue siendo claramente bajista y será cuestión de pocos días que perdamos los mínimos de nuevo. Por tanto preferimos el lado corto de la bolsa.

Para estos dos días pondremos la caña de pescar en 3 niveles diferentes, todas posiciones cortas. El primero en 9.300 puntos con el 30%, luego 9.400 puntos con otro 30%, el resto en 9.500 puntos. Todas con stop con la superación de 9.720 puntos.

Por otro lado y como siempre hacemos no permitimos que una posición ganadora se convierta en perdedora, de tal manera que si entramos en 9.300 y el Ibex baja hasta 9.200 no permitimos que esa posición se convierta en perdedora.

20 comentarios :

  1. Hola Iván.
    Hoy he estado a punto de entrar en arcelor viendo que el ibex se apoyaba en los 8800 y tb viendo que los precios me parecían muy interesantes sobre los 22,3.Me he rajado porque llevo la losa de renovables encima.Una lástima,hubiera sido un acierto porque mi idea era deshacer la posición a última hora de la tarde...
    Cómo ves este valor si como dices nos vamos a los 8000?Te parece interesante?Ha sufrido un buen varapalo desde máximos de este año...
    Gracias amigo por tu interés.

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  2. Hola ivan,

    Tengo dudas respecto a como se trabajan con futuros que quiza me puedas resolver.

    Creo que al entrar corto o largo en el mini ibex tienes que aportar una garantia de 750 euros por futuro y que las ganancias/perdidas son de un euro por cada punto. Entiendo que siempre hay liquidez para poder abrir una posición en la cotización a tiempo real y que esta se ejecuta de forma instantanea. Es asi?

    Ahora bien en el caso de los futuros sobre acciones, cual es la operativa? que garantias hay que aportar por futuro? Como se cuantifican las ganancias/perdidas? hay la misma liquidez que en los futuros del ibex?

    Gracias de antemano

    Crazy

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  3. Hola Cercenador.
    Yo he visto la opción también en varios valores y sin embargo no he sabido sacar beneficio de ellos.

    Sobre Arcelor te aconsejo que veas el gráfico del análisis que te pego y mira dónde se ha parado hoy:

    http://aprendizdebolsa.blogspot.com/2010/05/analisis-tecnico-arcelor-mittal-steel.html

    Por otro lado si el Ibex se va a 8.000, la pregunta es si parará ahí. Si el suelo fuese ese sería buena opción comprar Arcelor o casi cualquier valor.
    Pero nadie nos lo asegura y te recuerdo que los mínimos de Arcelor son los 12€. Eso de aguantarlos.

    Resumen, si rompe esos niveles lo mejor es estar fuera.

    Comprar y olvidarse no me gusta nada.

    Crazy no se mucho sobre futuros, pero te diré lo que sé.

    Con el Ibex no existe problema de liquidez operando con futuros. Sin embargo puntualmente hay movimientos bruscos que se producen en todos los mercados que dejan huecos.

    Sobre acciones no se muy bien la liquidez y del comportamiento. En los principales valores no creo que haya problemas.

    Las garantías son variables dependiendo del valor y su variación en los últimos días/meses. De todas formas mira esta página que te vendrá bien:

    http://www.meff.es/aspx/Comun/Pagina.aspx?l1=Financiero&f=FuturosAccionesEspanolas

    Por otro lado no te recomiendo trabajar con futuros en acciones por la gran volatilidad de los últimos días.

    Además puedes trabajar con CFDs con un comportamiento similar a los futuros. Conozco algunos foreros que trabajan con IGmarkets. Ellos replican el índice 24 horas. Te puedes deshacer de los CFDs incluso con el mercado cerrado.

    Espero haberte servido de ayuda.

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  4. Por cierto Crazy, yo trabajo con renta 4 y creo que las garantías de mini son de 1.200€. Además te dejo un enlace con las garantías, pero ya te digo que estas las están actualizando por la volatilidad:

    http://www.r4.com/go/derivados/comisiones/meff

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  5. Buenos dias compañero, he estado visitando varias veces su blog y he pensado que seria interesante que usted pusiese un enlace a mi blog en el suyo, y yo haria lo mismo con el suyo; así aumentariamos visitantes y los dos nos beneficiariamos. Que le parece?Mi blog es http://bolsayotrascosas.blogspot.com

    Otra cosa interesante, por si estas interesado visita esta web http://binlayer.de/ref-190380.html , es para poner progaganda flotante en tu portal web, resumiendo que si abren tu web salga un baner de propaganda, por si te interesa te doy mi referencia, si te subscribes los dos vamos a recibir un poco más de dinero de lo normal, tu por ser mi referido y yo por referirte, la verdad que esta bien, puedes pedir el pago por paypal a partir de 15€, cada mil impresiones te pagan sobre los 2.25€, por lo que 15€ es facil de conseguir.

    Si quieres puedes contactar conmigo en bolsayotrascosas@gmail.com

    Saludos y perdona por las molestias

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  6. Las ventanas emergentes/flotantes son muy incómodas para los visitantes. Por mucho dinero que paguen va en perjuicio de la calidad de la página.

    De momento no pondré publicidad de ese tipo.

    Suerte en tus propuestas.

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  7. Buena respuesta, Iván, elegante y clarita :-) Tus visitantes, alérgicos a banners flotantes, te lo agradecemos!

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  8. Se agradece iván que no coloques ventanas emergentes.Ralentizan el acceso a la página web y acaban evitando las visitas del personal.
    Además comercialmente no las veo muy productivas porque nadie lee lo que ofrecen.Más bien se acuerdan de sus padres...jejej.

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  9. Jajaja, parece amigo Iván que estás menos solo de lo que parecía ;-)

    Me uno al agradecimiento por tu trabajo y por tu buen hacer. Un cordial saludo

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  10. Gracias por vuestros comentarios. Lo de la publicidad he dicho de momento. Luego ya veremos, no os confiéis, jejejeje.

    Toni, la verdad es que se ha disparado esto de los comentarios. Así se anima un poco la página.
    Las críticas constructivas nos ayudan a todos.

    Por otro lado veo la cosa algo fea y quizás se complique a partir de las 14:30. Nosotros la primera parte de la posición corta la vamos a tomar a estos niveles. 9.195. Si le da por bajar ampliaremos con la pérdida de 9.100 puntos.

    Suerte a todos

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  11. Ya tenemos el rebote que decíamos. Ahora en 9.380 nos parece buena opción de coger el resto de la posición bajista. El stop lo ponemos encima de 9.550 puntos. Nosotros en 9.580 puntos.

    Suerte a todos

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  12. Ya tenemos el rebote que decíamos.Por otro lado veo la cosa algo fea y quizás se complique a partir de las 14:30. estas dos cosas que pusiste, no son incompatibles?? pones a las 2 y 30 que se va a poner feas las cosas y te pones bajista, y ahora dices rebote que deciamos si rebote alguna vez lo habría, ayer subiría hasta 9300 y cerro en 9050 y hoy supuestamente cerraría en 9550 para mañana caer. ayer en vista de como estaba el tema ya ni publicaste. si pones que suba y baja en un analisis siempre acertarás. eso si si aciertas lo pones y sino callas.

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  13. miento la semana pasada ibamos a 8000 esta semana, al final que no que no, que a 10000, despues que miercoles a 9300 y jueves 9400 a 9500 y viernes bajar. si un día pones que baja, y baja de verdad. a parte de poner el articulo, lo acompañas de tal como deciamos ayer, sino aciertas no publicas, siendo ambiguo siempre aciertas. hoy dices que subía hasta 9500 y a 9200 te pones bajista, si cierra muy negativo usa pones ibex empezara cayendo para recuperar entre 12 y 3. Es jodido el tema. acertar lo que va a hacer es ser adivino. esto como cuando ibamos al colegio, si fallas restan de los aciertos y con eso se pueden sacar conclusiones. ganar en la bolsa en estas fechas es fruto de la casualidad, no hay razones para que en una sesión varie 500 puntos y menos acertar la dirección en intras.

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  14. El jueves de la semana pasada comenté que el Ibex rompería mínimos esta semana ya que veíaun mal comportamiento de las bolsas para esta semana. De hecho el Dow ha tocado los 8.800 puntos. Además hasta ese día el Ibex mostraba un comportamiento sensiblemente peor que el resto de plazas.

    Sin embargo el viernes el comportamiento del índice mejoró sensiblemente y me hizo pensar que no rompería mínimos antes que los demás.

    Ese viernes no dije que nos fueramos a 10.000 puntos, sólo puse como tantos días los niveles a vigilar.

    El martes(post que comentamos) puse que el jueves dije que bajaríamos y seguidamente dije que el viernes dije lo contrario. Aquí claramente dije que me estaba equivocando. Además puse un enlace para que cualquier persona lo comprobara.

    Ese mismo día veíamos posible un rebote. Ayer a final de la sesión se cortó, pero hoy ha llegado a los niveles de resistencia marcados.

    Acertar es ser adivino. Yo no procuro serlo. Soy un aprendiz. Sólo doy mi opinión y me equivoco como el que más.

    El martes dije que quizás hoy subiría hasta 9.500, pero después de la jornada de ayer y la de hoy, en 9.200, con un gap de los americanos y con unos datos previsiblemente malos a las 14:30 sería buen momento de tomar posiciones.

    Quizás me precipité, pero ayer no llegó a tocar los 9.300 y se giró 350 puntos abajo. Pensé que podría pasar lo mismo.

    En 9.380 promedié de nuevo.Lo cual pierdo 40 puntos, que son asumibles de momento. Y los americanos siguen teniendo un gap pendiente 100 puntos por abajo.

    Por otro lado cuando rompe soportes y resistencias es fácil intuir la dirección del mercado. En esos momentos todos ganamos. Pero entre 9.000 y 10.000 se puede estar meses. Yo pongo mi operativa por si alguien quiere perder el dinero conmigo. No obligo a nadie.

    Aquí como en la vida real si fallas resta, pero de la cuenta bancaria. Cuando llegas a cero Game Over.

    Suerte y si tu operativa es ganadora coméntanosla. Más de uno te estaremos agradecidos.

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  15. ivan soy el de los dos comentarios de arriba, me ha gustado tu contestación. ahora es muy dificil invertir en algo, yo estoy en liquido totalmente, si gano es fruto de la casualidad, porque si entro en días como hoy, lo mejor es tirar una moneda al aire y apostar hacia arriba o abajo. esto no tiene ninguna logica. en 2005, 2006 que el mercado estaba tranquilo, las noticias concretas de las empresas tenían repercusión directa en las compañías. Hoy día no, puede salir una buena noticia, que se compensa con grecia, o con que alemania prohibe los cortos por ejemplo. el analisis tecnico, funciona a veces y el fundamental tb, no es una ciencia exacta. el 99% de la gente que hace intras pierde dinero, yo creo que la mejor forma de ganar dinero con la bolsa, es hacer pocas operaciones pero buenas anticipandote al mercado. si haces intras un día estas contento y otro triste. a mi me gusta en todas las operaciones que hago guiarme por algo, no entrar y luego rezar para que valla en la dirección que quiero. en 2006 salía por ejemplo una buena noticia de solaria, y al rato subía un 40%. una persona que invirtió en la put 11 cuando el santander estaba a 12, y aguanto, multiplico por 50 en poco tiempo, mientras que en intras muchos perdieron y eso que la dirección fue la correcta, pero intradía puede haber rebotes. yo lo que llevo aprendido de esto, que si tu crees que va a hacer algo debido a como esta la situación confies y dar todo por perdido una vez inviertes para estar tranquilo, y olvidarte un poco de lo que haga intradia. cuando empiecen a salir noticias buenas,y el mercado este que no se aclare tomar una determinación y olvidarse. posicionarse al alza y no mirar el mercado, porque posiciones ganadoras se pueden convertir en perdedoras, por una caida momentanea.Ejemplo, te pones bajista en 9200 como tu hoy y sube mañana a 9600 vendes y para la semana esta en 8000. yo principalmente invierto en warrants. este año hice un par de operaciones buenas. una en el ibex y otra en una put del santander que mantuve 2 semanas y multiplique por 20, el truco fue invertir y no mirar la bolsa. porque mas dificil que cuando baja es cuando sube para salirte, porque si duplicas y estas delante del ordenador vendes. una persona que tenga una visión de medio plazo, con 2 o 3 operaciones gana una pasta, mucho más que una persona que invierte en 60 operaciones. (la media, no digo que pierda el 100 por 100 de la gente). yo soy un aficionado a la bolsa. y creo que lo mejor es tener sangre fría. me esta gustando bastante iberdrola por la noticia que salió de estados unidos, ayer pense en entrar, pero como estaba el mercado en general, no entré. si mañana veo que se tranquiliza un poco el mercado entro en iberdrola porque la notica de estados unidos me gusta, y tengo los warrants una semana, y la miro el viernes que viene.

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  16. otra cosa que me gustaría añadir, es que creo, que no hay que tener prisa en entrar, si no lo tienes claro, no es una competición por hacer operaciones, a veces, observando ganas más dinero porque no pierdes. si no hay algo que te diga que tienes que entrar por algo en concreto mejor mirar desde fuera y esperar el echo adecuado, y una vez tomada la decisión olvidarse del tema.

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  17. A ver, llevo siguiendo a Iván desde febrero 2010 y sus operaciones propuestas acumulan 5.438 puntos (hay 3 ops que no me cuadran pero no llegan a los 500 puntos)

    Quien quiera la excel que deje su mail y se la remito con mucho gusto y así puede revisar el blog ya que las entradas son accesibles desde el histórico de entradas.

    Por otro lado la idea de este blog es servir de guía y no de hacer pasta. Además en ningún momento se las está dando de crack, siempre humilde y compartiendo su tiempo con nosotros aunque seguro que tiene mejores cosas que hacer.

    El tema es que hay que leerle bien. Siempre propone siempre un escenario probable y otro en el que confía menos pero es que aquí lo único que se puede afirmar a ciencia cierta es que mañana se pondrá el sol al atardecer xD.

    A mí desde luego me sirve de guía, por otro lado desde Inversiones Bruce se plantea la posibilidad de que se esté formando un HCH en el SP con implicaciones bajistas (max 1040). Ferrán de Iberbolsa.com incluso ha sacado un comentario gratuito ante la que se avecina y Bolsageneral está corta con su Ulises desde los 10.600. Carlos María también ve probable un viaje a los 8.000 y Ramón de la Bolsa desde los Pirineos ya empieza a ver posible un retroceso a los 8.000. Es decir, prácticamente todos los independientes están de acuerdo así que mucha cautela. Salud!

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  18. Hola, solamente agradecer a Ivan sus comentarios. Hace escasamente 2 semanas que le leo y me parece muy prudente en sus pronósticos. El es el primero y lo reconoce en no saber que hará finalmente el mercado pero tiene muy claro los niveles a seguir. Eso por lo menos para mí es muy útil.
    Gracias Iván y espero que no te desanimen algunos comentarios.
    Un saludo.

    Francisco

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  19. A ver no nos pongamos nerviosos.

    Si nos abstraemos de la locura diaria que suponen las ultimas jornadas de bolsa y miramos los graficos e indicadores con cierta distancia vemos que el ibex se encuentra en un canal bajista de fondo y actualmente esta desarrolando un rango lateral entre los 8900 y los 9700 aprox. y los vaivenes arriba y abajo están siendo brutales.

    A partir de aqui hasta que no se rompan ese soporte y resistencia no sabemos a donde nos dirijimos por lo que si se quiere evitar riesgos habría que esperar y estar al margen del mercado.

    A los que les vaya más la marcha habría que ponerse largo en soporte o corto en resistencia y ajustar mucho el stop.

    Yo quizá no veo tan claro que nos vamos a los 8000 o por lo menos tan rápido. Ese soporte de momento esta funcionando a la perfección, además representa el 38,2% de Fibonacci desde la subida de marzo con lo que perderlo tendría muy graves implicaciones bajistas y consolida su fuerza.

    Analizando tecnicamente al ibex sus indicadores mejoran aunque por supuesto falta que se confirmen y eso se daría al romper los 9700.

    Por ultimo los americanos que se preocupan mucho por la media movil de sus ultimas 200 sesiones hoy han podido ver que el NASDAQ la ha cruzado al alza y Dow y SP están ahí.

    Además tener en cuenta que muchas veces funciona la estrategia de la opinión contraria. Cuando todo el mundo dice que nos vamos a 8000...

    Veremos que pasa mañana, suerte a todos!!


    Crazy

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  20. Gracias a todos por vuestros comentarios. Al anónimo, a Toni, a Francisco y a Crazy.

    Esta semana he estado bastante liado y no me ha dado el tiempo necesario para dedicárselo al blog. Por eso no publiqué ayer entrada y hoy la haré muy rápido.

    Primero deciros que intento ser humilde con mis comentarios y como dice Tony siempre doy mi versión de lo que va a ocurrir y luego las otras posibilidades.

    Este blog lo escribe un aprendiz y es para aprendices. Si digo cosas que no son coherentes es por desconocimiento. Lo siento si alguien se ofende.

    Creo que estamos en un mercado bajista. Creo que bajaremos sensiblemente por debajo de estos niveles. Pero no se cuánto. Sé que hay mucha gente que lee estas líneas que es inversor de largo plazo, por eso insisto tanto en el stop y en que en el medio plazo creo que bajaremos.

    Por otro lado el mercado todo el mundo dice que nos iremos al 8.000, sin embargo sabremos si ese era el suelo pasado unos meses. Quizás no quiera parar. O quizás mañana suba otro 3% y pasado otro 3% y empezemos como el año pasado con subidas contínuas durante 9 meses.

    Sin embargo lo importante no es eso. Lo importante es saber a partir de qué punto nos hemos equivocado. Asumir pérdidas y cambiar la posición de perdedora a ganadora.

    Desde Febrero el índice se ha movido de 11.200 a 8.800 puntos, 2.200 puntos. Dice Toni que mis beneficios en ese rango son de 5.400 puntos. Por tanto aunque el 99% de los inversores que hacen intradía pierden hay un 1% que no lo hacen. Seguramente es suerte. Sólo digo una cosa, que continúe la racha.

    Y aquí añado una cosa para los que no me conocen. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Quizás en los próximos meses pierda esos 5.000 y otros 5.000. No aconsejo a nadie operar sin stop. Es mejor perder varias veces un 1% que un 50% de una sola vez.

    Pero lo importante no es ganar. Lo importante es no perder. Comprar ahora un valor y no mirarlo es una locura.

    Y hay que saber cuál es límite para ver que te has equivocado de tendencia. Y el rango lo ha puesto Crazy 8.800-9.700. Por encima de esos niveles es agarrarse para tener una excusa de no asumir pérdidas. Trabajar en tramos intermedios es dar opciones a que te pelen. Yo hoy probablemente he cometido un error y me he precipitado. Mañana quizás el mercado me saque con el stop para luego bajar.

    Y ahora voy a ver si ceno y miro un poco el gráfico del Ibex para deciros algo.

    Gracias por el apoyo

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