viernes, 11 de junio de 2010

¿Se acabó la crisis o no están engañando?

El Ibex ha cerrado con su mayor ascenso semanal desde Julio del año pasado. En la semana se ha apuntado un 7,15% siendo el mejor índice con abultada diferencia.

Pero,¿ a qué es debido esta subida? ¿se ha terminado ya la crisis? ¿ el mundial de fútbol ha solucionado el mundo? ¿será también culpa de Zapatero? ¿Quiere arruinar también a los cortos?

Razones fundamentales serias hay muchas que podéis ver en los medios de comunicación, pero por análisis técnico:

Nosotros este lunes después que el Ibex cerrara en mínimos anuales comentamos que en las próximas sesiones el Ibex rebotaría, en primera instancia hasta los 9.100 y con objetivo los 10.000 puntos.

El martes después de que el Ibex hiciera otro mínimo anual y salvara a última hora los 8.600 puntos expusimos nuestra teoría sobre Ondas de Elliott en la que establecíamos unos objetivos alcistas de 9.700, 10.050 y 10.450.

Hoy el Ibex ha cerrado por encima de los 9.500. Un 10% por encima de cuando escribí ese post.

Todo este movimiento que establecimos esta semana creíamos que se debería de producir de la mano del resto de selectivos internacionales y con el euro apoyando. Sin embargo sólo el Ibex hizo su movimiento y una vez más va a contra corriente del mercado.

Al hacer el movimiento el Ibex en solitario a más de uno le habrá pillado a contra pie. A nosotros mismos, intuir esta subida lo único que hizo es salvarnos con la cartera de medio plazo, con la de trading palmatoria.

Algunos me lo habéis preguntado, así que voy a desarollar un poco más lo de las Ondas de Elliott.

De las cinco ondas de la que se compone el impulso bajista detectamos que podríamos estar al final de la tercera. Esta tendría parada teórica en los 8.400-8.500 puntos. El mínimo fue de 8.560 puntos. De perder estos mínimos los 7.800 puntos serían objetivo. Además coincidentes con un gap en 8.000 puntos.

La onda 4 es correctiva del movimiento. Además es alterna con la Onda 2. La Onda 2 tuvo una estructura compleja, lo que implica que la Onda 4 tenga una estructura sencilla. Es decir un movimiento violento. A las pruebas me remito.

Los objetivos alcistas de la Onda 4 están en los 9.700 puntos, 10.050 y 10.450. Cualquiera de estos puntos puede ser punto de giro y empezar la Onda 5.

Además en esta Onda 4 intuimos que se está desarrollando con otra onda de Elliott.

La onda 3 podría no haber terminado teniendo recorrido hasta los 9.700 puntos. Posteriormente la Onda correctiva 4 bajará al selectivo a los 9.300-9.200 puntos para después iniciar la Onda 5 que le llevaría hasta los 10.000 puntos.

Esta Onda 4 podría tener recorrido bajista hasta los 9.000 puntos.

Resumen: En el corto plazo tendremos una corrección, en el medio plazo un rebote y en el largo plazo más caidas. Y todo eso siempre que el resto de índices lo permitan y no hagan saltar todo el recuento de ondas por los aires.

Para el lunes tenemos una posible subida hasta 9.700 puntos y luego deberíamos tener un recorte hasta la zona de los 9.200-9.300(depende hasta dónde suba el lunes).

De perder esos niveles bajará a buscar los 9.000, cota que no debería perder.

Niveles a vigilar para el lunes:

Resistencias:

9.700 Fibo y R1
9.870 R2
9.960 Gap pendiente. Objetivo alcista.
10.050-10.100 Fibo y R3
10.350 Máximo relativo

Soportes:

9.400 Mínimo relativo
9.334 S1
9.240 Fibo
9.100 S2
9000-8.950 Fibo, S3 y mínimo relativo importante.

Ante los movimientos desacompasados con el resto de índices aconsejamos prudencia y reducir el volumen de negociación. En el medio plazo desaconsejamos la toma de posiciones largas.

En el extremo corto plazo creemos que el movimiento bueno es el lado corto. Pero no tomaremos posiciones ordenándolas 3 días antes para no tener las mismas pilladas. Mejor trabajar a favor de tendencia. Por tanto la operativa que pongo es la que estudiaremos el lunes, pero que no se ejecutará mientras no se cumplan otros condicionantes en el resto de índices.

El lunes intentaremos abrir cortos en la resistencia de los 9.700 y en la resistencia de los 10.000. Además si perdemos los 9.400 estudiaremos la toma de alguna posición corta.

Las posiciones largas las reservaremos para el tramo 9.700-10.000 y en apoyos en los 9.100.

En nuestra operativa de hoy abrimos posiciones cortas que nos hicieron sumar más perdidas en la jornada de hoy. Abrimos cortos con un 25% en 9.280, 25% en 9.450 y todo fuera en 9.550.
Salvaron las BBVA.

Con la cartera de medio plazo seguimos en liquidez e intentaremos posicionarnos cortos en las proximidades de los 10.000 puntos.

Suerte a todos

7 comentarios :

  1. Gracias por el análisis. Muy detallado, como siempre. Quién iba a decir el lunes o el martes que acabaríamos así la semana. Una subida impredecible. Es una pena que no hayas podido sacar beneficio. Yo te leí y el miércoles compré. Gracias.

    ¿Crees que llegaremos rápido a los 10.000 puntos?
    ¿Hasta dónde crees que puede bajar luego?

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  2. Hola Ivan,

    En primer lugar darte la enhorabuena por tu análisis ya que el martes todo el mundo pronosticaba viaje a los infiernos (8000) y tu te descolgastes con que venía un rebote.

    Siento que el mercado no te haya dejado entrar a tiempo en largos y hacer caja.No me extraña ya que esto cada vez se parece más a un casino y los bandazos que está habiendo están haciendo saltar stops en cualquier sentido.

    Pero a día de hoy lo que realmente tenemos es al ibex por encima de 9500 y apuntando a los 9700. El volumen hoy ha sido bastante alto y muchos valores han roto resistencias de medio plazo.

    El cierre americano ha sido bueno y si los futuros vienen verdes el lunes no me cabe duda que atacaremos los 9700.

    Pero ahí vienen las dudas ya que en mi opinión para seguir subiendo el dow debería superar los 10.300 puntos. Además parece que el mercado descuenta un decretazo en España bastante agresivo con lo que uno suave haría que cayera el ibex y en el caso de ser duro podría conllevar una huelga general.

    Habrá que estar atento la semana que viene porque además hay vencimineto de futuros, vamos que la semana va a ser de traca.

    Suerte a todos y buen fin de semana

    Crazy

    PD. Por cierto Ivan podrías echarle un ojo al banco sabadell y posibilidades de entrada el lunes si rompe los 3,60?

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  3. Que nos vamos a los 7000, ta clarísimo.

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  4. Gracias Crazy, yo no aproveché la jugada, pero otros parece que si. Me alegro.

    Lo del casino lo secundo.

    Del volumen no te confíes. A mi no me parece tan elevado para tal subida.

    Repasando el gráfico en el 9.400 podría haber hecho la Onda 4 y podría estar desarollando ahora la Onda 5. Por encima de 9.700 recorrido fuerte alcista, aunque en 9.750 podría tener algún problema y empezar a girarse.
    Lo veremos

    Sabadell por encima de 3,60 se va a 4. Pero depende de lo que haga el Ibex. Mañana si puedo intento hacer un análisis.

    Suerte a todos

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  5. Hemos abierto 50% de cortos en 9.650 a primera hora de la mañana tal y como hemos comentado en la página del facebook:

    http://www.facebook.com/group.php?gid=347793348807&v=wall

    Con primer objetivo 9.300 puntos.

    Dejamos el stop en 9.620 para cubrir la operación.

    Suerte a todos

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  6. Para mi la clave va a estar en que los americanos no perforen sus medias de 200 sesiones. En el Dow esta en 10.313 y en el SP en 1107. Si tocan la media y no perforan mañana podriamos corregir. En el caso de que cierren por encima el ibex se puede ir a 10.000.

    Esta tarde la solución!!

    Nos vemos esta noche.

    Suerte y un saludo

    Crazy

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  7. el ibex se esta preparando para la bajada del miercoles no os extrañe que cierren el mercado.

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